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BILAN RESERVE ET COMPAGNIE 2017 Siren 068804285				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4955	4955		
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24535	13610	10926	15706
Autres immobilisations corporelles	328497	209162	119335	124924
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	37121		37121	37121
Autres immobilisations financières	84445		84445	84445
TOTAL (I)	487175	227727	259448	269818
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33345		33345	9852
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	838233		838233	560436
Autres créances	234226		234226	232266
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	904115		904115	1067539
Charges constatées d’avance	1849		1849	
TOTAL (II)	2011768		2011768	1870093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2498943	227727	2271217	2139911
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	180000		180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18000		18000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1535000		866000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	147		270	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-93139		668877	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1640009		1733147	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	47098		38138	
Emprunts et dettes financières divers (4)			3695	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	391782		236163	
Dettes fiscales et sociales	182328		118768	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	621208		396764	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2271217		2139911	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	595819		375533	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3038938		3038938	3869573
Chiffres d’affaires nets	3038938		3038938	3869573
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8850	4956
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			104468	1962
Autres produits			2696	6717
Total des produits d’exploitation (I)			3154952	3883208
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			997531	1185072
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-23493	3594
Autres achats et charges externes			808528	1303295
Impôts, taxes et versements assimilés			9090	28866
Salaires et traitements			858025	700744
Charges sociales			558022	468099
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37934	36426
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1669	6010
Total des charges d’exploitation (II) 			3247306	3732108
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-92354	151100
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			59	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			171	2941
Total des produits financiers (V)			231	2941
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			375	348
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			375	348
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-144	2594
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-92499	153694
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			49273	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			515333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			564606	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	640		1296	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3715	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	640		5011	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-640		559596	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			44412	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3155183		4450755	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3248322		3781878	
BENEFICE OU PERTE	-93139		668877	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	104468		1962	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12577		
Total Immobilisations corporelles		332142		27564
Total Immobilisations financières		121565		
Total Général		466285		27564
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12577
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6674	353033
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				121565
Total Général			6674	487175
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4955			4955
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	191512	37934	6674	222772
AMORTISSEMENTS Total Général	196467	37934	6674	227727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges	10000			10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10000			10000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	37121			
Autres immobilisations financières	84445			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	838233			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	250			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	104468			
Impôts sur les bénéfices	40338			
T. V. A.	55536			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	33634			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1849			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1195874	1074308	121565	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	47098	21709	25390	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	391782	391782		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125773	125773		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53723	53723		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2832	2832		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	621208	595819	25390	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20185			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel