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BILAN RESERVE ET COMPAGNIE 2016 Siren 068804285				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4955	4955		
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31209	15504	15706	15642
Autres immobilisations corporelles	300933	176009	124924	126177
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	37121		37121	37121
Autres immobilisations financières	84445		84445	84445
TOTAL (I)	466285	196467	269818	271007
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9852		9852	13446
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	560436		560436	459610
Autres créances	232266		232266	466808
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				180000
Disponibilités	1067539		1067539	259509
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1870093		1870093	1379372
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2336378	196467	2139911	1650379
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	180000		180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18000		18000	
Réserves statutaires ou contractuelles	866000		694000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	270		717	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	668877		171553	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1733147		1064270	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38138		31105	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3695		3695	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	236163		434768	
Dettes fiscales et sociales	118768		106541	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	396764		576109	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2139911		1650379	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	375533		561558	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3869573		3869573	4506652
Chiffres d’affaires nets	3869573		3869573	4506652
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4956	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1962	17211
Autres produits			6717	513
Total des produits d’exploitation (I)			3883208	4528376
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1185072	1499806
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3594	16458
Autres achats et charges externes			1303295	1369096
Impôts, taxes et versements assimilés			28866	39868
Salaires et traitements			700744	754580
Charges sociales			468099	630300
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36426	31675
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6010	1806
Total des charges d’exploitation (II) 			3732108	4343589
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			151100	184787
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				652
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2941	1568
Total des produits financiers (V)			2941	2220
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			348	428
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			348	428
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2594	1792
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			153694	186579
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	49273		7357	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	515333		3433	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	564606		10790	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1296		2680	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3715			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5011		2680	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	559596		8110	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44412		23136	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4450755		4541385	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3781878		4369832	
BENEFICE OU PERTE	668877		171553	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1962		17211	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12577		
Total Immobilisations corporelles		356467		38952
Total Immobilisations financières		121565		
Total Général		490610		38952
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12577
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			63277	332142
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				121565
Total Général			63277	466285
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4955			4955
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	214649	36426	59563	191512
AMORTISSEMENTS Total Général	219603	36426	59563	196467
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges	10000			10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10000			10000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	37121			
Autres immobilisations financières	84445			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	560436			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1900			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	207972			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22394			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	914268	792702	121565	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	38138	16907	21231	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	236163	236163		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73806	73806		
Impôts sur les bénéfices	13852	13852		
T.V.A.	24127	24127		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6982	6982		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3695	3695		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	396764	375533	21231	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	24253			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17219			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel