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BILAN CLINIQUE VALFLEUR 2020 Siren 068802826				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	93204	46071	47132	67373
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	180385	110642	69743	91431
Autres immobilisations corporelles	959812	771231	188580	263446
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	78367		78367	78367
TOTAL (I)	1311769	927945	383823	500618
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	401263	116625	284638	588272
Autres créances	570090		570090	851423
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1589262		1589262	332832
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2560616	116625	2443991	1772528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3872385	1044570	2827815	2273147
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	44000		44000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4400		4400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	680546		863155	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	176904		117391	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	905851		1028946	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	151439		60000	
TOTAL (III)	151439		60000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	209703		344470	
Emprunts et dettes financières divers (4)	125095		182675	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	161142		28986	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	133909		287112	
Dettes fiscales et sociales	351262		338120	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	789410		2835	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1770524		1184200	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2827815		2273147	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1451555		972152	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			9716	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-145		-145	1938
Production vendue biens				4106897
Production vendue services	3848007		3848007	
Chiffres d’affaires nets	3847862		3847862	4108835
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			124079	23730
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			314456	
Autres produits			6901	104087
Total des produits d’exploitation (I)			4293298	4236651
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			71665	81679
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31206	23573
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				24947
Autres achats et charges externes			1133221	1199554
Impôts, taxes et versements assimilés			212723	224626
Salaires et traitements			1459791	1527869
Charges sociales			523447	550518
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			116795	436813
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			116625	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			101439	
Autres charges			291401	2231
Total des charges d’exploitation (II) 			4058316	4071810
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			234982	164841
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				425
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4402	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4402	4525
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4402	-4100
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			230579	160741
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3729	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17		6012	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17		-2284	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	53658		41066	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4293298		4240805	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4116393		4123414	
BENEFICE OU PERTE	176904		117391	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	51633			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	422			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		93204		
Total Immobilisations corporelles		1140198		
Total Immobilisations financières		78367		
Total Général		1311769		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				93204
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1140198
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				78367
Total Général				1311769
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25830	20242		46072
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	785320	96554		881874
AMORTISSEMENTS Total Général	811151	116795		927946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	60000	101439	10000	151439
Total Provisions pour dépréciation	60000	101439	10000	151439
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	78367		78367	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	401263	401263		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	570091	570091		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1049721	971354	78367	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	209704	51878	157826	
Emprunts et dettes financières divers	125095	125095		
Fournisseurs et comptes rattachés	133910	133910		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	351262	351262		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	789411	789411		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1609382	1451556	157826	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	125050			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel