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BILAN FONCIA MARSEILLE 2019 Siren 067803916				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	5370810		5370810	4696485
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1078258	331775	746482	691176
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9367840		9367840	4048521
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	257946		257946	156380
Autres immobilisations financières	1115		1115	896
TOTAL (I)	16075968	331775	15744193	9593457
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1200		1200	
Clients et comptes rattachés	2481184		2481184	1163313
Autres créances	3082830		3082830	656229
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9544924		9544924	4185916
Charges constatées d’avance	53284		53284	6416
TOTAL (II)	15216706		15216706	6018290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31239390	331775	30907615	15605331
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	61341		61341	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	211603		211603	
Report à nouveau	2528494		2416325	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28894		112169	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3490333		3461439	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	211868		94945	
Provisions pour charges	171748		102990	
TOTAL (III)	383616		197935	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	654884		7340	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11244215		4453970	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2924580		1375821	
Dettes fiscales et sociales	1825282		1064676	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4127		27633	
Autres dettes	10380578		5016517	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	27033666		11945957	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30907615		15605331	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16403079		16403079	5927717
Chiffres d’affaires nets	16403079		16403079	5927717
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			146527	39039
Autres produits			7748	6609
Total des produits d’exploitation (I)			16557355	5973364
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-590	410
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6064696	2263862
Impôts, taxes et versements assimilés			401940	250373
Salaires et traitements			6145196	1936637
Charges sociales			2268477	703148
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			113978	105693
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			166898	112947
Autres charges			708826	336621
Total des charges d’exploitation (II) 			15869422	5709691
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			687933	263673
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			99696	39942
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				832
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				832
Dotations financières sur amortissements et provisions			2720	344
Intérêts et charges assimilées			249330	24561
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			252050	24905
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-252050	-24074
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			535579	279541
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	8457			
Total des produits exceptionnels (VII)	8457			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	133			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	60641		16660	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	84178		2667	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	144953		19327	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-136496		-19327	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	146608		76742	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	223582		71304	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16665508		6014138	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16636614		5901969	
BENEFICE OU PERTE	28894		112169	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4697374		734967
Total Immobilisations corporelles		925765		167454
Total Immobilisations financières		4205381		6159579
Total Général		9828520		7062000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			61530	5370810
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14962	1078258
Prêts et immobilisations financières			157612	
Total Immobilisations financières			738060	9626900
Total Général			814552	16075968
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	889		889	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	234590	113165	15980	331775
AMORTISSEMENTS Total Général	235479	113165	16869	331775
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				184387
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				199229
Total Provisions pour risques et charges	197935	252443	66762	383616
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	-416	416		
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	-416	416		
TOTAL GENERAL	197520	252858	66762	383616
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		166898	58306	
                                             - Financières		2720		
                                            - Exceptionnelles		83241	8457	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	257946		257946	
Autres immobilisations financières	1115	1000	115	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2481184	2481184		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	46662	46662		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2346	2346		
T. V. A.	522050	522050		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	50491	50491		
Groupe et associés	2015944	2015944		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	445336	445336		
Charges constatées d’avance	53284	53284		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5876358	5618298	258060	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	654884	654884		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	11019167	11019167		
Fournisseurs et comptes rattachés	2924580	2924580		
Personnel et comptes rattachés	788483	788483		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	691688	691688		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	107140	107140		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	237752	237752		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4127	4127		
Groupe et associés	225268	225268		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10380578	10380578		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	27033666	27033666		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	176		52	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	176		52