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BILAN COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION 2021 Siren 067800854				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8228	8228		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	618382		618382	619173
Constructions	4250240	2106419	2143820	2264588
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	26222	25643	579	893
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7295519		7295519	7295519
Créances rattachées à des participations	4050000		4050000	665262
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	16248591	2140291	14108300	10845436
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	235000		235000	235000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	129141	47727	81415	60455
Autres créances	8945455		8945455	12441323
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	669960		669960	2299994
Charges constatées d’avance	2388		2388	350
TOTAL (II)	9981946	47727	9934219	15037122
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26230537	2188018	24042519	25882558
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2500000		2500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7137541		7137541	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	250000		250000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9766013		8362514	
Report à nouveau	962		962	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	206558		1903499	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19861075		20154517	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	91670		93116	
TOTAL (III)	91670		93116	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	878427		945957	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2985633		4117933	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	108772		532429	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	116943		38606	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4089775		5634925	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24042519		25882558	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3245596		2222049	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1096122		1096122	1199785
Chiffres d’affaires nets	1096122		1096122	1199785
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			187140	301752
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1283263	1501537
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				235000
Variation de stock (marchandises)				-235000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			341515	588879
Impôts, taxes et versements assimilés			151156	179156
Salaires et traitements			339166	325629
Charges sociales			155581	145517
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			117814	129967
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			47727	40957
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			91670	93116
Autres charges				3896
Total des charges d’exploitation (II) 			1244628	1507118
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38635	-5581
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			143760	146862
Autres intérêts et produits assimilés			800	978
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			144560	147840
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15713	16895
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15713	16895
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			128848	130944
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			167482	125364
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2219		7588	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	114000		3084000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	116219		3091588	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3761		81060	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4873		499025	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8634		580085	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	107585		2511503	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	68509		733367	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1544042		4740965	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1337484		2837465	
BENEFICE OU PERTE	206558		1903499	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8228		
Total Immobilisations corporelles		4915696		814
Total Immobilisations financières		7960781		3384738
Total Général		12884706		3385552
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8228
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21666	4894844
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11345519
Total Général			21666	16248591
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8228			8228
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2031042	117814	16793	2132062
AMORTISSEMENTS Total Général	2039270	117814	16793	2140291
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				91670
Total Provisions pour risques et charges	93116	91670	93116	91670
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	40957	47727	40957	47727
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40957	47727	40957	47727
TOTAL GENERAL	134073	139396	134073	139396
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		139396	134073	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4050000	2250000	1800000	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	129141	81415	47726	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	346665	346665		
T. V. A.	13400	13400		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	279212	279212		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8306178	306178	8000000	
Charges constatées d’avance	2388	2388		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13126985	3279259	9847726	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	878427	68698	361719	
Emprunts et dettes financières divers	2100419	2065969	34450	
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés	27573	27573		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52458	52458		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13917	13917		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14824	14824		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	885214	885214		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	116943	116943		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4089775	3245596	396169	448010
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4990			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	740172			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	500000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2224		1349	
Location, charges locatives et de copropriété	104027		156606	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	37711		159928	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	197554		270995	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	341515		588879	
Taxe professionnelle	253		7568	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	150903		171588	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	151156		179156	
Montant de la TVA. collectée	55000		46260	
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel