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BILAN COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION 2020 Siren 067800854				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8228	8228		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	619173		619173	686213
Constructions	4271114	2006526	2264588	2825415
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	25408	24515	893	2018
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7295519		7295519	7294867
Créances rattachées à des participations	665262		665262	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	12884706	2039270	10845436	10808513
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	235000		235000	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	101413	40957	60455	76472
Autres créances	12441323		12441323	12503116
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2299994		2299994	1988254
Charges constatées d’avance	350		350	284
TOTAL (II)	15078080	40957	15037122	14568127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27962785	2080227	25882558	25376640
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2500000		2500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7137541		7137541	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	250000		250000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8362514		8317807	
Report à nouveau	962		962	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1903499		894707	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20154517		19101017	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	93116		104527	
TOTAL (III)	93116		104527	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	945957		1012304	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4117933		3690047	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	532429		311032	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38606		1157712	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5634925		6171096	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25882558		25376640	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2222049		2690690	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1199785		1199785	1342943
Chiffres d’affaires nets	1199785		1199785	1342943
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			301752	285266
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1501537	1628209
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			235000	
Variation de stock (marchandises)			-235000	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			588879	478278
Impôts, taxes et versements assimilés			179156	170815
Salaires et traitements			325629	335601
Charges sociales			145517	147569
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			129967	146113
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40957	123869
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			93116	104527
Autres charges			3896	14580
Total des charges d’exploitation (II) 			1507118	1521352
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5581	106857
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			146862	161563
Autres intérêts et produits assimilés			978	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			147840	161563
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16895	17990
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16895	17990
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			130944	143573
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			125364	250429
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7588		1739	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3084000		2761000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3091588		2762739	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	81060		42760	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	499025		1680913	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	580085		1723673	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2511503		1039066	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	733367		394788	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4740965		4552511	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2837465		3657803	
BENEFICE OU PERTE	1903499		894707	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8228		
Total Immobilisations corporelles		5816596		
Total Immobilisations financières		7294867		665914
Total Général		13119692		665914
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8228
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			900900	4915696
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7960781
Total Général			900900	12884706
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8228			8228
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2302950	129967	401876	2031042
AMORTISSEMENTS Total Général	2311179	129967	401876	2039270
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				93116
Total Provisions pour risques et charges	104527	93116	104527	93116
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	123869	40957	123869	40957
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	123869	40957	123869	40957
TOTAL GENERAL	228396	134073	228396	134073
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		134073	228396	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	665262	665262		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	101413	60456	40957	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	2624	2624		
Divers				
Groupe et associés	5171	5171		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12433528	433528	12000000	
Charges constatées d’avance	350	350		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13208348	1167391	12040957	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	945957	67531	281985	
Emprunts et dettes financières divers	2768071	233621	859450	
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés	36123	36123		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52361	52361		
Impôts sur les bénéfices	382435	382435		
T.V.A.	35430	35430		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26080	26080		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1349862	1349862		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38606	38606		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5634925	2222049	1141435	2271441
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4360			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	80399			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	850000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1349		2146	
Location, charges locatives et de copropriété	156606		152427	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	159928		136700	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	270995		187005	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	588879		478278	
Taxe professionnelle	7568		1518	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	171588		169297	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	179156		170815	
Montant de la TVA. collectée	46260		8998	
Total TVA. déductible sur biens et services			587	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel