ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION 2019 Siren 067800854				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8228	8228		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	686213		686213	699274
Constructions	5104975	2279560	2825415	2995358
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	25408	23390	2018	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7294867		7294867	7294867
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				18550
TOTAL (I)	13119692	2311179	10808513	11008050
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	200341	123869	76472	81165
Autres créances	12503116		12503116	14014861
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1988254		1988254	735150
Charges constatées d’avance	284		284	132
TOTAL (II)	14691996	123869	14568127	14831307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27811688	2435048	25376640	25839357
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2500000		567264	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7137541		15209750	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	250000		56726	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8317807		8205807	
Report à nouveau	962		100	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	894707		112862	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19101017		24152509	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	104527		109713	
TOTAL (III)	104527		109713	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1012304		1077556	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3690047		169697	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	311032		291584	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1157712		38298	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6171096		1577135	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25376640		25839357	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2690690		564832	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1342943		1342943	1063478
Chiffres d’affaires nets	1342943		1342943	1063478
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			285266	268877
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1628209	1332355
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			478278	869032
Impôts, taxes et versements assimilés			170815	153257
Salaires et traitements			335601	
Charges sociales			147569	924
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			146113	117463
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			123869	104517
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			104527	109713
Autres charges			14580	84386
Total des charges d’exploitation (II) 			1521352	1439293
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			106857	-106938
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			161563	63074
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			161563	63074
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17990	7309
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17990	7309
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			143573	55765
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			250429	-51173
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1739		7930	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2761000		235000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2762739		242930	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42760		4861	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1680913		25037	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1723673		29898	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1039066		213032	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	394788		48997	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4552511		1638359	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3657803		1525497	
BENEFICE OU PERTE	894707		112862	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8228		
Total Immobilisations corporelles		5911506		18738
Total Immobilisations financières		7313417		
Total Général		13233151		18738
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8228
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			113648	5816596
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		18550		7294867
Total Général		18550	113648	13119692
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8228			8228
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2216873	146114	60036	2302950
AMORTISSEMENTS Total Général	2225101	146114	60036	2311179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				104527
Total Provisions pour risques et charges	109713	104527	109713	104527
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	104517	123869	104517	123869
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	104517	123869	104517	123869
TOTAL GENERAL	214230	228396	214230	228396
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		228396	214230	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	200341	186098	14243	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12503116	503116	12000000	
Charges constatées d’avance	284	284		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12703742	689499	12014243	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1012304	66348	349515	596441
Emprunts et dettes financières divers	2777763	243313	859450	1675000
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés	52397	52397		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56332	56332		
Impôts sur les bénéfices	189485	189485		
T.V.A.	6340	6340		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6479	6479		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	912284	912284		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1157712	1157712		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6171096	2690690	1208965	2271441
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2724900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	100017			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2146			
Location, charges locatives et de copropriété	152427		140113	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	136700		464749	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	187005		264170	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	478278		869032	
Taxe professionnelle	1518		261	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	169297		152996	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	170815		153257	
Montant de la TVA. collectée	8998			
Total TVA. déductible sur biens et services	587			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel