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BILAN COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION 2018 Siren 067800854				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8228	8228		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	699274		699274	293897
Constructions	5205561	2210203	2995358	1738237
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6670	6670		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7294867		7294867	7294867
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18550		18550	18550
TOTAL (I)	13233151	2225101	11008050	9345551
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	185682	104517	81165	82078
Autres créances	14014861		14014861	13852158
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	735150		735150	1343838
Charges constatées d’avance	132		132	129
TOTAL (II)	14935825	104517	14831307	15278203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28168976	2329619	25839357	24623754
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	567264		567264	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15209750		15209750	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	56726		56726	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8205807		82807	
Report à nouveau	100		8039106	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	112862		154193	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	24152509		24109846	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	109713		110087	
TOTAL (III)	109713		110087	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1077556			
Emprunts et dettes financières divers (4)	169697		373482	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	291584		90	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38298		30249	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1577135		403821	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25839357		24623754	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	564832		403821	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1063478		1063478	1036953
Chiffres d’affaires nets	1063478		1063478	1036953
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			268877	288590
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1332355	1325542
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			869032	618784
Impôts, taxes et versements assimilés			153257	151360
Salaires et traitements				
Charges sociales			924	954
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			117463	96699
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			104517	158790
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			109713	110087
Autres charges			84386	109631
Total des charges d’exploitation (II) 			1439293	1246305
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-106938	79238
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			63074	89914
Autres intérêts et produits assimilés				20000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			63074	109914
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7309	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7309	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			55765	109914
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-51173	189152
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7930		4532	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	235000		56000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	242930		60532	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4861		25188	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25037		651	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29898		25839	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	213032		34693	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48997		69652	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1638359		1495989	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1525497		1341796	
BENEFICE OU PERTE	112862		154193	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8228		
Total Immobilisations corporelles		4169643		3201500
Total Immobilisations financières		7313417		
Total Général		11491289		3201500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8228
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1396500	63138	5911506
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7313417
Total Général		1396500	63138	13233151
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8228			8228
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2137510	117463	38100	2216873
AMORTISSEMENTS Total Général	2145738	117463	38100	2225101
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				109713
Total Provisions pour risques et charges	110087	109713	110087	109713
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	158790	104517	158790	104517
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	158790	104517	158790	104517
TOTAL GENERAL	268877	214230	268877	214230
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		214230	268877	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18550		18550	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	185682	168574	17108	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	13731583	311583	13420000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	283278	283278		
Charges constatées d’avance	132	132		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14219225	763567	13455658	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1077556	65253	343534	668769
Emprunts et dettes financières divers	87628	87628		
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	290921	290921		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	663	663		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	82069	82069		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38298	38298		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1577135	564832	343534	668769
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1117891			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36322			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	70199			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	140113		117151	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	464749		284488	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	264170		217144	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	869032		618784	
Taxe professionnelle	261		261	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	152996		151099	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	153257		151360	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel