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BILAN COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION 2017 Siren 067800854				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8228	8228		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	293897		293897	294171
Constructions	3869077	2130840	1738237	1835312
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6670	6670		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7294867		7294867	7294867
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18550		18550	18550
TOTAL (I)	11491289	2145738	9345551	9442901
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	240869	158790	82078	92195
Autres créances	13852158		13852158	13732433
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1343838		1343838	1321541
Charges constatées d’avance	129		129	351
TOTAL (II)	15436993	158790	15278203	15146521
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26928282	2304528	24623754	24589422
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	567264		567264	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15209750		15209750	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	56726		56726	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	82807		82807	
Report à nouveau	8039106		7822040	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	154193		287066	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	24109846		24025653	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	110087		73467	
TOTAL (III)	110087		73467	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	373482		369266	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	90		85441	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30249		35595	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	403821		490302	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24623754		24589422	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	403821		490302	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1036953		1036953	1033347
Chiffres d’affaires nets	1036953		1036953	1033347
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			288590	178937
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1325542	1212284
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			618784	549658
Impôts, taxes et versements assimilés			151360	150572
Salaires et traitements				
Charges sociales			954	1351
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96699	91435
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			158790	215122
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			110087	73467
Autres charges			109631	4176
Total des charges d’exploitation (II) 			1246305	1085782
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			79238	126502
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			89914	138226
Autres intérêts et produits assimilés			20000	40750
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			109914	178976
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			109914	178976
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			189152	305478
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4532		69803	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	56000		49000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	60532		118803	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25188		1363	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	651		2801	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25839		4164	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34693		114639	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	69652		133050	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1495989		1510063	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1341796		1222996	
BENEFICE OU PERTE	154193		287066	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8228		
Total Immobilisations corporelles		4175131		
Total Immobilisations financières		7313417		
Total Général		11496777		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8228
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5488	4169643
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7313417
Total Général			5488	11491289
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8228			8228
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2045648	96699	4837	2137510
AMORTISSEMENTS Total Général	2053876	96699	4837	2145738
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				110087
Total Provisions pour risques et charges	73467	110087	73467	110087
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	215122	158790	215122	158790
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	215122	158790	215122	158790
TOTAL GENERAL	288590	268877	288590	268877
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		268877	288590	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18550			
Clients douteux ou litigieux	76712			
Autres créances clients	164157			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	143231			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	13420000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	288927			
Charges constatées d’avance	129			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14111706	596444	13515262	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	83615	83615		
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	90	90		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	289867	289867		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30249	30249		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	403821	403821		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5420			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12296			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	70000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	117151		115876	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	284488		279655	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	217144		154128	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	618784		549658	
Taxe professionnelle	261			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	151099		150572	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	151360		150572	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel