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BILAN COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION 2016 Siren 067800854				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8228	8228		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	294171		294171	294933
Constructions	3874290	2038978	1835312	1810815
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6670	6670		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7294867		7294867	7294867
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18550		18550	18550
TOTAL (I)	11496777	2053876	9442901	9419165
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	307318	215122	92195	105948
Autres créances	13732433		13732433	13920662
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1321541		1321541	1148979
Charges constatées d’avance	351		351	293
TOTAL (II)	15361644	215122	15146521	15175882
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26858421	2268999	24589422	24595047
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	567264		567264	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15209750		15209750	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	56726		56640	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	82807		82807	
Report à nouveau	7822040		7817381	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	287066		69358	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	24025653		23803199	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	73467		72989	
TOTAL (III)	73467		72989	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	369266		518944	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	85441		171317	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35595		28598	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	490302		718859	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24589422		24595047	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	490302		718859	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1033347		1033347	987834
Chiffres d’affaires nets	1033347		1033347	987834
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			178937	185336
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1212284	1173171
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			549658	717752
Impôts, taxes et versements assimilés			150572	151228
Salaires et traitements				30000
Charges sociales			1351	11039
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			91435	96886
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			215122	105948
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			73467	72989
Autres charges			4176	31930
Total des charges d’exploitation (II) 			1085782	1217772
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			126502	-44601
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			138226	154330
Autres intérêts et produits assimilés			40750	35500
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			178976	189830
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			178976	189830
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			305478	145229
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	69803		3688	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	49000		49000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	118803		52688	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1363		69546	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2801		34819	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4164		104365	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	114639		-51677	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	133050		24195	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1510063		1415689	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1222996		1346331	
BENEFICE OU PERTE	287066		69358	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8228		
Total Immobilisations corporelles		4071240		117972
Total Immobilisations financières		7313417		
Total Général		11392885		117972
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8228
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14080	4175131
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7313417
Total Général			14080	11496777
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8228			8228
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1965492	91435	11279	2045648
AMORTISSEMENTS Total Général	1973720	91435	11279	2053876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				73467
Total Provisions pour risques et charges	72989	73467	72989	73467
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	105948	215122	105948	215122
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	105948	215122	105948	215122
TOTAL GENERAL	178937	288590	178937	288590
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		288590	178937	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18550			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	307318			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	13420000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	312433			
Charges constatées d’avance	351			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14058652	620102	13438550	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	90490	90490		
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	84304	84304		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1137	1137		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	278775	278775		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35595	35595		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	490302	490302		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	14315			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14599			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	64612			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	115876		126604	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	279655		291022	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	154128		300126	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	549658		717752	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	150572		151228	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	150572		151228	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel