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BILAN CLINIQUE DE PROVENCE-BOURBONNE 2021 Siren 067803452				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	635251	616822	18429	62966
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9436		9436	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8845716	2188474	6657242	7117403
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2014825	1758431	256395	114765
Autres immobilisations corporelles	1113407	1055300	58108	53901
Immobilisations en cours	746827		746827	617151
Avances et acomptes	35646		35646	35646
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	61		61	61
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	261220		261220	234499
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	13662390	5619026	8043364	8236392
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	143635		143635	105320
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11603		11603	9691
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1124502	89752	1034750	829195
Autres créances	4919294		6020313	1960630
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1534390		1534390	277354
Charges constatées d’avance	61423		61423	304540
TOTAL (II)	7794846	89752	8806113	3486730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21457236	5708778	16849477	11723122
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	69364		69364	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6936		6936	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1193010		1193010	
Report à nouveau	1886320		1056091	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2482946		830229	
Subventions d’investissement	137737		172719	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5776314		3328350	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	118274		7500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	118274		7500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	285568		259388	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	468948		-839431	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1338605		1128032	
Dettes fiscales et sociales	3055723		2066151	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	69887		257787	
Autres dettes	5754392		5513465	
Produits constatés d’avance (2)	-18234		1880	
TOTAL (IV)	10954890		8387271	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16849477		11723122	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16744		16744	17145
Production vendue biens				
Production vendue services	14691534		14691534	15251570
Chiffres d’affaires nets	14708277		14708277	15268715
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4918320	1225131
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			157275	61841
Autres produits			128249	190756
Total des produits d’exploitation (I)			19912121	16746443
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3349	340
Variation de stock (marchandises)			-1911	-8329
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			858322	793851
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-38315	-17927
Autres achats et charges externes			4485372	4206150
Impôts, taxes et versements assimilés			1006254	960530
Salaires et traitements			6047939	6317950
Charges sociales			2763350	2391094
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			663076	614198
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			89752	49766
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			110774	
Autres charges			-27631	72321
Total des charges d’exploitation (II) 			15960331	15379944
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3951790	1366499
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2890	797
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20208	59012
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17318	-58215
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3934472	1308284
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	79204		1012	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	79204		1012	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20192		-8407	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20192		-8407	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	59012		9419	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	543128		187805	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	967411		299669	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19994216		16748252	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17511270		15918023	
BENEFICE OU PERTE	2482946		830229	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		602525		42162
Total Immobilisations corporelles		12355257		424841
Total Immobilisations financières		234560		26721
Total Général		13192342		493723
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				644687
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12756422
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				261281
Total Général				13662390
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	539560	77262		616822
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4416390	585814		5002204
AMORTISSEMENTS Total Général	4955950	663076		5619026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				34500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				83774
Total Provisions pour risques et charges	7500	110774		118274
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	49766	89752	49766	89752
Total Provisions pour dépréciation	49766	89752	49766	89752
TOTAL GENERAL	57266	200526	49766	208026
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	261220		261220	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1124502	1124502		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1013	1013		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1315	1315		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4700302	4700302		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1317683	1317683		
Charges constatées d’avance	61423	61423		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7467458	7206238	261220	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1338605	1338605		
Personnel et comptes rattachés	1178677	1178677		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	991053	991053		
Impôts sur les bénéfices	595803	595803		
T.V.A.	3524	3524		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	286666	286666		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	69887	69887		
Groupe et associés	1845392	1845392		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4377948	4377948		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	-18234	-18234		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10954889	10954889		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel