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BILAN ETABLISSEMENTS P. GENIN 2018 Siren 067500314				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	305		305	305
Autres immobilisations incorporelles	6617	6617		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	46534	37428	9106	10503
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45268	41698	3570	5085
Autres immobilisations corporelles	303663	272783	30880	22950
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3031		3031	2977
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	121		121	121
TOTAL (I)	405539	358526	47013	41942
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	421824		421824	490342
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	67655		67655	57983
Autres créances	22149		22149	25004
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	200000
Disponibilités	13227		13227	322
Charges constatées d’avance	3107		3107	3015
TOTAL (II)	727962		727962	776666
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1133501	358526	774975	818607
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	44210		44210	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4421		4421	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	388373		395543	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10239		-7170	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	447243		437004	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	32594			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	32594			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3379		42019	
Emprunts et dettes financières divers (4)			239	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	212363		264564	
Dettes fiscales et sociales	60639		59944	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18758		14837	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	295138		381604	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	774975		818607	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	294457		378225	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			30907	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1914169	2100	1916269	1676580
Production vendue biens				
Production vendue services	141250		141250	155923
Chiffres d’affaires nets	2055419	2100	2057519	1832503
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21153	4524
Autres produits			1137	460
Total des produits d’exploitation (I)			2079810	1837486
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1383100	1264932
Variation de stock (marchandises)			68518	-39746
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			196004	225202
Impôts, taxes et versements assimilés			16275	17116
Salaires et traitements			268149	275917
Charges sociales			77199	79356
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12329	19010
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18	59
Total des charges d’exploitation (II) 			2021592	1841846
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58218	-4360
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			258	718
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			258	718
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			634	1536
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			634	1536
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-376	-818
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57842	-5178
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	450			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	450			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15459		1992	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	32594			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48053		1992	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-47603		-1992	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2080517		1838204	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2070278		1845374	
BENEFICE OU PERTE	10239		-7170	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6913		7180	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21153		4524	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6922		
Total Immobilisations corporelles		393754		17347
Total Immobilisations financières		3098		54
Total Général		403774		17400
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6922
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15636	395465
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3152
Total Général			15636	405539
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6617			6617
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	355216	12329	15636	351909
AMORTISSEMENTS Total Général	361833	12329	15636	358526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				32594
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		32594		32594
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		32594		32594
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		32594		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	121	121		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	67655	67655		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14324	14324		
T. V. A.	3455	3455		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4370	4370		
Charges constatées d’avance	3107	3107		
TOTAL ETAT DES CREANCES	93032	93032		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3379	2698	681	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	212363	212363		
Personnel et comptes rattachés	19125	19125		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29211	29211		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10723	10723		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1580	1580		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18758	18758		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	295138	294457	681	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7733			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	56358		63409	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11602		12969	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	128043		148825	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	196004		225202	
Taxe professionnelle	10232		8895	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6043		8221	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16275		17116	
Montant de la TVA. collectée	411063		365692	
Total TVA. déductible sur biens et services	312086		292476	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10