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BILAN ETABLISSEMENTS P. GENIN 2016 Siren 067500314				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	305		305	305
Autres immobilisations incorporelles	7428	7428		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	46534	34634	11900	13297
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45938	37082	8855	10713
Autres immobilisations corporelles	304762	270320	34441	48213
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2549		2549	2498
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	121		121	121
TOTAL (I)	407637	349465	58172	75148
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	450596		450596	457127
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	66699		66699	147088
Autres créances	18174		18174	22601
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	230000
Disponibilités	440		440	4674
Charges constatées d’avance	2928		2928	2844
TOTAL (II)	738837		738837	864334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1146474	349465	797009	939483
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	44210		44210	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4421		4421	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	442635		465751	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-47092		-23116	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	444174		491266	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	73512		76432	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	216970		312039	
Dettes fiscales et sociales	62307		59745	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	47			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	352835		448216	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	797009		939483	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	347758		425809	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	51105		37026	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1665720		1665720	1908382
Production vendue biens				
Production vendue services	139576		139576	130041
Chiffres d’affaires nets	1805296		1805296	2038424
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9614	5386
Autres produits			275	35
Total des produits d’exploitation (I)			1815185	2043845
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1190552	1407646
Variation de stock (marchandises)			6531	-24764
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			237397	250964
Impôts, taxes et versements assimilés			19582	18112
Salaires et traitements			297530	310857
Charges sociales			85934	88929
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20022	20677
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4360	102
Total des charges d’exploitation (II) 			1861908	2072524
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-46723	-28679
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6710	7527
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6710	7527
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1297	1919
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1297	1919
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5413	5608
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-41311	-23071
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5782		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5782		45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5782		-45	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1821895		2051371	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1868987		2074488	
BENEFICE OU PERTE	-47092		-23116	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14303		12158	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9614		5386	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7733		
Total Immobilisations corporelles		394239		2995
Total Immobilisations financières		2619		50
Total Général		404591		3045
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7733
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				397234
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2670
Total Général				407637
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7428			7428
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	322015	20022		342037
AMORTISSEMENTS Total Général	329443	20022		349465
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	121	121		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	66699			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16196			
T. V. A.	168			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1810			
Charges constatées d’avance	2928			
TOTAL ETAT DES CREANCES	87922	87922		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	51105	51105		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22407	17330	5077	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	216970	216970		
Personnel et comptes rattachés	19960	19960		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34466	34466		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7620	7620		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47	47		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	352835	347758	5077	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16999			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			7256	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	60711		74129	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12410		11328	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	164276		165508	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	237397		250964	
Taxe professionnelle	9043		10325	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10539		7787	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19582		18112	
Montant de la TVA. collectée	359216		400095	
Total TVA. déductible sur biens et services	280773		319621	
Effectif moyen du personnel	12		12	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	12		12