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BILAN CLINIQUE DES CEDRES 2020 Siren 067501650				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	617465	526933	90532	79107
Fonds commercial	96805		96805	96805
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8619368	6624448	1994921	2091977
Autres immobilisations corporelles	2110248	1541010	569238	292898
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	15914		15914	19630
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	259		259	259
Prêts	1170		1170	252
Autres immobilisations financières	1953125		1953125	2161458
TOTAL (I)	13414355	8692391	4721964	4742386
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1045597		1045597	883499
En cours de production de biens				
En cours de production de services	198272		198272	175989
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2149496	55102	2094394	1697118
Autres créances	6534415		6534415	5497952
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4002771		4002771	2000208
Disponibilités	6321595		6321595	849422
Charges constatées d’avance	153146		153146	171328
TOTAL (II)	20405293	55102	20350191	11275516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33819648	8747493	25072155	16017903
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3096810		3096810	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	509360		509360	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	309681		309681	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4943899		6383243	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-500047		-1026437	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8359703		9272658	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	67830		67830	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	67830		67830	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5793757		1976133	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3071335		2358020	
Dettes fiscales et sociales	2274367		2016816	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50453		61337	
Autres dettes	5391223		260827	
Produits constatés d’avance (2)	63486		4283	
TOTAL (IV)	16644622		6677415	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25072155		16017903	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14262		14262	65604
Production vendue biens				
Production vendue services	27999929		27999929	30030081
Chiffres d’affaires nets	28014191		28014191	30095685
				
Production stockée			22283	-28481
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2890950	586534
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			265041	312490
Autres produits			38020	81070
Total des produits d’exploitation (I)			31230484	31047298
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7871	35263
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6735473	7324634
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-162098	-100171
Autres achats et charges externes			9791560	9751681
Impôts, taxes et versements assimilés			1586827	1967975
Salaires et traitements			9521064	9259866
Charges sociales			3609010	3521930
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			554825	471988
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			55102	45567
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			111679	92792
Total des charges d’exploitation (II) 			31811313	32371526
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-580829	-1324228
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19595	24675
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1380
Total des produits financiers (V)			19595	26055
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23749	13476
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23749	13476
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4155	12579
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-584984	-1311649
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27		209731	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	45278			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	45305		209731	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		70	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	49331		11174	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49366		11244	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4060		198487	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-88997		-86725	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31295384		31283084	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31795431		32309521	
BENEFICE OU PERTE	-500047		-1026437	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1516019		1515622	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		670657		43613
Total Immobilisations corporelles		10492562		752895
Total Immobilisations financières		2161969		1300
Total Général		13325188		797808
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				714270
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			499927	10745530
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			208715	1954554
Total Général			708642	13414354
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	494745	32188		526933
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8088058	522637	445237	8165458
AMORTISSEMENTS Total Général	8582803	554825	445237	8692391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				67830
Total Provisions pour risques et charges	67830			67830
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	45567	55102	45567	55102
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	45567	55102	45567	55102
TOTAL GENERAL	113397	55102	45567	122932
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		55102	45567	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1170	1170		
Autres immobilisations financières	1953125	208333	1744792	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2149496	2149496		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	130	130		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	25853	25853		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6705	6705		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4673682	734764	3938918	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1828045	1828045		
Charges constatées d’avance	153146	153146		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10791352	5107642	5683710	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4010032	4010032		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1783725	447917	1266873	68935
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3071335	3071335		
Personnel et comptes rattachés	799073	799073		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1198798	1198798		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18228	18228		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	258269	258269		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50453	50453		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5391223	5391223		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	63486	63486		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16644622	15308814	1266873	68935
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4055600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel