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BILAN SOCIETE IMMOBILIERE AJORIC 2020 Siren 066502105				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	498939		498939	
Constructions	7525417	2527603	4997814	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	786839	407976	378862	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1083788	76	1083712	
Créances rattachées à des participations	971359		971359	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7704		7704	
TOTAL (I)	10874048	2935656	7938392	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1167836		1167836	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	275048	145710	129338	
Autres créances	3004624		3004624	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5069574	511933	4557640	
Disponibilités	1099506		1099506	
Charges constatées d’avance	8324		8324	
TOTAL (II)	10624914	657644	9967270	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21498963	3593301	17905662	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	64064			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12194669			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1869811			
Subventions d’investissement	22973			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14158518			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2707462			
Emprunts et dettes financières divers (4)	883141			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67818			
Dettes fiscales et sociales	84140			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4581			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3747143			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17905662			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1642452			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	333			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	46973		46973	
Production vendue biens				
Production vendue services	894833		894833	
Chiffres d’affaires nets	941806		941806	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2797	
Autres produits			818	
Total des produits d’exploitation (I)			945422	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			46973	
Variation de stock (marchandises)			-4788	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			153716	
Impôts, taxes et versements assimilés			106945	
Salaires et traitements			18293	
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			307105	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			628245	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			317177	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1761725	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			96679	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1858404	
Dotations financières sur amortissements et provisions			85391	
Intérêts et charges assimilées			64084	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			149475	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1708928	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2026105	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1452			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3452			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3452			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	159747			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2807279			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	937468			
BENEFICE OU PERTE	1869811			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		8811196		
Total Immobilisations financières		1954351		108500
Total Général		10765548		108500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8811196
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2062852
Total Général				10874048
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2628475	307105		2935580
AMORTISSEMENTS Total Général	2628475	307105		2935580
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				76
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	148508		2797	145710
Autres provisions pour dépréciation	426542	85391		511933
Total Provisions pour dépréciation	575126	85391	2797	657720
TOTAL GENERAL	575126	85391	2797	657720
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2797	
                                             - Financières		85391		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	971359		971359	
Prêts				
Autres immobilisations financières	7704		7704	
Clients douteux ou litigieux	169773	169773		
Autres créances clients	105275	105275		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	41513	41513		
T. V. A.	2960	2960		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2958392	2958392		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1759	1759		
Charges constatées d’avance	8324	8324		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4267061	3287997	979063	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	333	333		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2707129	602437	2043209	61482
Emprunts et dettes financières divers	571849	571849		
Fournisseurs et comptes rattachés	67818	67818		
Personnel et comptes rattachés	18293	18293		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10977	10977		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46196	46196		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8673	8673		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	311292	311292		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4581	4581		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3747143	1642452	2043209	61482
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	313369			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel