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BILAN QUINCAILLERIE MODERNE 2020 Siren 066501727				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	91366		91366	91366
Constructions	536048	532140	3908	6943
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				2687
Autres immobilisations financières	548		548	17861
TOTAL (I)	627963	532140	95823	118859
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	291276	221375	69901	187170
Autres créances	356688		356688	863597
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	101306		101306	795586
Charges constatées d’avance				285
TOTAL (II)	749270	221375	527895	1846638
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1377235	753515	623719	1965499
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		1659200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			438087	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		129600	
Réserves statutaires ou contractuelles			88338	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			126342	
Report à nouveau	-41034		-2916766	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	277372		-254837	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	-77		43323	
TOTAL (I)	247259		-686710	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			196534	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			196534	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	314375		650956	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9379		1399670	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6240		244876	
Dettes fiscales et sociales	115		5302	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46349		154869	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	376459		2455676	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	623719		1965499	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	9379			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6699		6699	13786429
Production vendue biens				450
Production vendue services	13967		13967	244241
Chiffres d’affaires nets	20666		20666	14031121
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			215851	782969
Autres produits			98985	116637
Total des produits d’exploitation (I)			335502	14930728
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-43577	7134033
Variation de stock (marchandises)				3242974
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			98399	2565645
Impôts, taxes et versements assimilés			8744	142171
Salaires et traitements			24829	1455781
Charges sociales				505350
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3035	112341
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				80051
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				145534
Autres charges			3439	140400
Total des charges d’exploitation (II) 			94870	15524284
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			240632	-593556
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				882
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				882
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6661	22506
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6661	22506
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6661	-21624
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			233970	-615180
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1042965	
Reprises sur provisions et transferts de charges	43401		14702	
Total des produits exceptionnels (VII)	43401		1057667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			697233	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			90	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			697324	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	43401		360343	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	378904		15989278	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	101532		16244115	
BENEFICE OU PERTE	277372		-254837	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		627414		
Total Immobilisations financières		20549		
Total Général		647964		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				627414
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20000	548
Total Général			20000	627963
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	529104	3035		532140
AMORTISSEMENTS Total Général	529104	3035		532140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				-77
Total Provisions réglementées	43323		43401	-77
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	196534		196534	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	240692		19317	221375
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	240692		19317	221375
TOTAL GENERAL	480550		259253	221297
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			215851	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			43401	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	548	548		
Clients douteux ou litigieux	282453		282453	
Autres créances clients	8822	8822		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25070	25070		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	331618	331618		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	648513	366060	282463	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	314375	205000	109375	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6240	6240		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	115	115		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9379	9379		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46349	46349		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	376459	267084	109375	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel