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BILAN QUINCAILLERIE MODERNE 2019 Siren 066501727				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	91366		91366	
Constructions	536048	529104	6943	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2687		2687	
Autres immobilisations financières	17861		17861	
TOTAL (I)	647964	529104	118859	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	427863	240692	187170	
Autres créances	863597		863597	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	795586		795586	
Charges constatées d’avance	285		285	
TOTAL (II)	2087332	240692	1846639	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2735296	769797	1965499	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1659200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	438087			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	129600			
Réserves statutaires ou contractuelles	88338			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	126342			
Report à nouveau	-2916766			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-254837			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	43323			
TOTAL (I)	-686710			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	196534			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	196534			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	650956			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1399670			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	244876			
Dettes fiscales et sociales	5302			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	154869			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2455676			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1965499			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2141301			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13777787	8642	13786429	
Production vendue biens	450		450	
Production vendue services	244241		244241	
Chiffres d’affaires nets	14022479	8642	14031121	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			782969	
Autres produits			116637	
Total des produits d’exploitation (I)			14930728	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7134033	
Variation de stock (marchandises)			3242974	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2565645	
Impôts, taxes et versements assimilés			142171	
Salaires et traitements			1455781	
Charges sociales			505350	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			112341	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			80051	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			145534	
Autres charges			140400	
Total des charges d’exploitation (II) 			15524284	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-593556	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			882	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			882	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22506	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22506	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21624	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-615180	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1042965			
Reprises sur provisions et transferts de charges	14702			
Total des produits exceptionnels (VII)	1057667			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	697233			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	90			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	697324			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	360343			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15989278			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16244115			
BENEFICE OU PERTE	-254837			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		797316		
Total Immobilisations corporelles		3745532		43783
Total Immobilisations financières		30772		
Total Général		4573622		43783
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			797316	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3161901	627414
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10223	20549
Total Général			3969441	647964
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	403594		403594	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2963794	110944	2545633	529104
AMORTISSEMENTS Total Général	3367388	110944	2949227	529104
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				43324
Total Provisions réglementées	57935	90	14702	43323
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	400494	145534	349494	196534
sur immobilisations – incorporelles	311359		311359	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	327452		327452	
Sur comptes clients	266663	80051	106022	240692
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	905475	80051	744834	240692
TOTAL GENERAL	1363905	225675	1109031	480550
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		225585	782969	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		90		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2687	2368	319	
Autres immobilisations financières	17861	17861		
Clients douteux ou litigieux	339112		339112	
Autres créances clients	88750	88750		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	333	333		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	134551	134551		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	55295	55295		
Groupe et associés	477303	477303		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	196115	196115		
Charges constatées d’avance	285	285		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1312295	972863	339431	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	650956	336581	314375	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	244876	244876		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	145	145		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5157	5157		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1399670	1399670		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	154869	154869		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2455676	2141301	314375	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	533214			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel