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BILAN ETABLISSEMENTS GERMAIN ET DEBON 2021 Siren 066502634				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	17780	16733	1047	1387
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	98325	97592	733	1016
Autres immobilisations corporelles	77597	57258	20339	24898
Immobilisations en cours	7000		7000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	400		400	400
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	789		789	777
Prêts				
Autres immobilisations financières	12000		12000	12000
TOTAL (I)	213891	171583	42308	40478
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	128569		128569	29660
En cours de production de biens	26972		26972	106705
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	402962		402962	636882
Autres créances	88998		88998	88574
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	508457		508457	378799
Charges constatées d’avance	1282		1282	2522
TOTAL (II)	1157240		1157240	1243142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1371132	171583	1199548	1283619
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	588475		588475	
Report à nouveau	-199916			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-306188		-199916	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	247371		553559	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	500486		100587	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7341		10486	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	351782		429624	
Dettes fiscales et sociales	83594		184739	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8975		4624	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	952177		730060	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1199548		1283619	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	452178		730060	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1227479	37280	1264759	1968277
Production vendue services	2280		2280	4234
Chiffres d’affaires nets	1229759	37280	1267039	1972510
				
Production stockée			-79733	-40353
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			108229	55733
Autres produits			7	1
Total des produits d’exploitation (I)			1295542	1987891
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			564762	877247
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-98909	-7041
Autres achats et charges externes			330239	358181
Impôts, taxes et versements assimilés			24111	41236
Salaires et traitements			575756	667890
Charges sociales			199890	246962
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5182	5722
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				2
Total des charges d’exploitation (II) 			1601031	2190200
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-305489	-202309
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26	2393
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26	2393
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			724	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			724	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-698	2393
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-306188	-199916
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1295567		1990285	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1601755		2190201	
BENEFICE OU PERTE	-306188		-199916	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	108229		55733	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17780		
Total Immobilisations corporelles		175922		7000
Total Immobilisations financières		13177		12
Total Général		206879		7012
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17780
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				182922
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13189
Total Général				213891
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16393	340		16733
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	150008	4842		154850
AMORTISSEMENTS Total Général	166401	5182		171583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12000	12000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	402962	402962		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	23622	23622		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32275	32275		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6685	6685		
Groupe et associés	26118	26118		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	298	298		
Charges constatées d’avance	1282	1282		
TOTAL ETAT DES CREANCES	505242	505242		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	486	486		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	500000		500000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	351782	351782		
Personnel et comptes rattachés	28228	28228		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52603	52603		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	890	890		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1874	1874		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7341	7341		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8975	8975		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	952178	452178	500000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500666			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel