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BILAN DALKIA FROID SOLUTIONS 2021 Siren 066201120				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2652055	2180004	472051	547878
Fonds commercial	8060031	58729	8001302	8001302
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	32946	24856	8090	9451
Constructions	352572	206009	146563	165826
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2631272	1990406	640866	646156
Autres immobilisations corporelles	8558043	5842014	2716029	2530612
Immobilisations en cours	431876		431876	195730
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1800		1800	1800
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	200342	200000	342	342
Prêts	340		340	1540
Autres immobilisations financières	586222		586222	538734
TOTAL (I)	23507500	10502018	13005481	12639371
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3886211	84318	3801893	3540792
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				6152
Clients et comptes rattachés	82037412	1803796	80233616	57127688
Autres créances	12606793		12606793	10800451
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	209215		209215	301432
Charges constatées d’avance	213402		213402	172745
TOTAL (II)	98953034	1888114	97064920	71949260
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	122460533	12390132	110070401	84588631
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	334710		334710	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4010156		4010156	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33471		33471	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3820		3820	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			498545	
Report à nouveau	7193		3401825	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2949830		2499783	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7339179		10782311	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3764071		3239735	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3764071		3239735	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16319		35970	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23019535		9319773	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27885225		22752029	
Dettes fiscales et sociales	33648539		28075352	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	655492		972330	
Produits constatés d’avance (2)	13742040		9411131	
TOTAL (IV)	98967151		70566585	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	110070401		84588631	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	215358139		215358139	178372457
Chiffres d’affaires nets	215358139		215358139	178372457
				
Production stockée				
Production immobilisée			76507	103422
Subventions d’exploitation			531855	182046
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4459280	4506098
Autres produits			184260	143860
Total des produits d’exploitation (I)			220610040	183307884
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1226344	1029930
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			77636424	61866288
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-212606	365992
Autres achats et charges externes			60234385	46219607
Impôts, taxes et versements assimilés			2180395	2578899
Salaires et traitements			48433542	44017424
Charges sociales			19694823	17508319
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1291767	1265454
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				58729
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			687559	760072
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3468670	2918961
Autres charges			772864	685725
Total des charges d’exploitation (II) 			215414167	179275400
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5195874	4032484
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				133
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21664	20518
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21664	20651
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			267097	301923
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			267097	301923
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-245433	-281272
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4950441	3751212
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3207		362079	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	319707		293120	
Reprises sur provisions et transferts de charges	61627		72993	
Total des produits exceptionnels (VII)	384541		728192	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20196		39495	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	54541		54702	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30000		61627	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	104736		155824	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	279805		572369	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	989230		705830	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1291186		1117968	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	221016245		184056727	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	218066416		181556944	
BENEFICE OU PERTE	2949830		2499783	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10506742		205344
Total Immobilisations corporelles		11229840		1680860
Total Immobilisations financières		742417		58722
Total Général		22478999		1944926
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10712086
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			903990	12006709
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12434	788704
Total Général			916425	23507500
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1898833	281171		2180004
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7682066	1010676	629456	8063285
AMORTISSEMENTS Total Général	9580899	1291847	629456	10243290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				859188
Provisions pour garanties données aux clients				2787835
Provisions pour perte sur marchés à terme				87048
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30000
Total Provisions pour risques et charges	3239735	3498670	2974334	3764071
sur immobilisations – incorporelles	58729			58729
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	200000			200000
Sur stocks et en cours	132813	84318	132813	84318
Sur comptes clients	1551088	603241	350533	1803796
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1942630	687559	483346	2146843
TOTAL GENERAL	5182365	4186229	3457681	5910914
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4156229	3396054	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		30000	61627	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	340	340		
Autres immobilisations financières	586222	586222		
Clients douteux ou litigieux	2733947	2733947		
Autres créances clients	79303465	79303465		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	64459	64459		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	120162	120162		
Impôts sur les bénéfices	8756	8756		
T. V. A.	1721399	1721399		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	258907	258907		
Groupe et associés	73096	73096		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10360015	10360015		
Charges constatées d’avance	213402	213402		
TOTAL ETAT DES CREANCES	95444169	95444169		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16319	16319		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	15255	15255		
Fournisseurs et comptes rattachés	27885225	27885225		
Personnel et comptes rattachés	9233218	9233218		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5969537	5969537		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17526284	17526284		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	919500	919500		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23004280	17605643	3850909	1547727
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	655492	655492		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13742040	13742040		
TOTAL – ETAT DES DETTES	98967151	93568514	3850909	1547727
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19315			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel