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BILAN DALKIA FROID SOLUTIONS 2020 Siren 066201120				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2446711	1898833	547878	169933
Fonds commercial	8060031	58729	8001302	7192417
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	32946	23496	9451	11109
Constructions	352572	186746	165826	185088
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2452324	1806168	646156	588773
Autres immobilisations corporelles	8196267	5665655	2530612	2434338
Immobilisations en cours	195730		195730	446348
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1800		1800	1195517
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	200342	200000	342	179
Prêts	1540		1540	2740
Autres immobilisations financières	538734		538734	604812
TOTAL (I)	22478999	9839628	12639371	12831255
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3673605	132813	3540792	3613937
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6152		6152	7596
Clients et comptes rattachés	58678776	1551088	57127688	54344334
Autres créances	10800451		10800451	9514534
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	301432		301432	586405
Charges constatées d’avance	172745		172745	171348
TOTAL (II)	73633162	1683901	71949260	68238155
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	96112160	11523529	84588631	81069409
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	334710		334710	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4010156		4010156	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33471		33471	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3820		3820	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	498545		498545	
Report à nouveau	3401825		1546916	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2499783		1854909	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10782311		8282528	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3239735		3306241	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3239735		3306241	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35970		12164	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9319773		14471803	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22752029		21678586	
Dettes fiscales et sociales	28075352		23352843	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	972330		621298	
Produits constatés d’avance (2)	9411131		9343945	
TOTAL (IV)	70566585		69480640	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	84588631		81069409	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	178372457		178372457	172689914
Chiffres d’affaires nets	178372457		178372457	172689914
				
Production stockée				
Production immobilisée			103422	79151
Subventions d’exploitation			182046	7744
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4506098	4469729
Autres produits			143860	300982
Total des produits d’exploitation (I)			183307884	177547521
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1029930	1028076
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			61866288	64905193
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			365992	1111333
Autres achats et charges externes			46219607	45285863
Impôts, taxes et versements assimilés			2578899	2056206
Salaires et traitements			44017424	38658737
Charges sociales			17508319	15846268
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1265454	1154638
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			58729	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			760072	788641
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2918961	3069718
Autres charges			685725	578501
Total des charges d’exploitation (II) 			179275400	174483173
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4032484	3064348
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			133	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20518	70177
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20651	70177
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			301923	292094
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			301923	292094
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-281272	-221917
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3751212	2842431
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	362079		161511	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	293120		330468	
Reprises sur provisions et transferts de charges	72993		61043	
Total des produits exceptionnels (VII)	728192		553022	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39495		122314	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	54702		95889	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	61627		13282	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	155824		231485	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	572369		321537	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	705830		587780	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1117968		721279	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	184056727		178170720	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	181556944		176315811	
BENEFICE OU PERTE	2499783		1854909	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9192470		1566814
Total Immobilisations corporelles		10383233		1908677
Total Immobilisations financières		2003248		33239
Total Général		21578951		3508730
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			252542	10506742
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1062070	11229840
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1294070	742417
Total Général			2608682	22478999
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1603260	318559	22986	1898833
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6717577	1547290	582802	7682066
AMORTISSEMENTS Total Général	8320837	1865849	605787	9580899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				624950
Provisions pour garanties données aux clients				2553158
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				61627
Total Provisions pour risques et charges	3306241	3067088	3133594	3239735
sur immobilisations – incorporelles	226859	58729	226859	58729
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	200000			200000
Sur stocks et en cours	189851	132813	189851	132813
Sur comptes clients	1275928	647822	372663	1551088
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1892639	839364	789373	1942630
TOTAL GENERAL	5198880	3906452	3922967	5182365
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3844825	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			61627	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1540	1540		
Autres immobilisations financières	538734	538734		
Clients douteux ou litigieux	2631662	2631662		
Autres créances clients	56047114	56047114		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	74583	74583		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	180749	180749		
Impôts sur les bénéfices	26422	26422		
T. V. A.	1366130	1366130		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	180032	180032		
Groupe et associés	1364282	1364282		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7608254	7608254		
Charges constatées d’avance	172745	172745		
TOTAL ETAT DES CREANCES	70192247	70192247		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16655	16655		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19315	16798	2517	
Emprunts et dettes financières divers	15255	15255		
Fournisseurs et comptes rattachés	22752029	22752029		
Personnel et comptes rattachés	8385311	8385311		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5435427	5435427		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13400642	13400642		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	853971	853971		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9304518	2913155	3970909	2420454
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	972330	972330		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9411131	9411131		
TOTAL – ETAT DES DETTES	70566585	64172704	3973426	2420454
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10783			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel