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BILAN DALKIA FROID SOLUTIONS 2019 Siren 066201120				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1773193	1603260	169933	309642
Fonds commercial	7419277	226859	7192417	6080052
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	32946	21837	11109	12820
Constructions	352572	167484	185088	175313
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2179801	1591028	588773	450169
Autres immobilisations corporelles	7371566	4937229	2434338	1987217
Immobilisations en cours	446348		446348	68589
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1195517		1195517	1501801
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	200179	200000	179	201
Prêts	2740		2740	7784
Autres immobilisations financières	604812		604812	573140
TOTAL (I)	21578951	8747696	12831255	11166728
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3803788	189851	3613937	4335975
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7596		7596	57295
Clients et comptes rattachés	55620263	1275928	54344334	41505429
Autres créances	9514534		9514534	7772378
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				4998
Disponibilités	586405		586405	856934
Charges constatées d’avance	171348		171348	493367
TOTAL (II)	69703934	1465780	68238155	55026377
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	91282885	10213476	81069409	66193105
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	334710		334710	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4010156		4010156	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33471		33471	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3820		3820	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	498545		498545	
Report à nouveau	1546916		1558278	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1854909		345662	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8282528		6784643	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3306241		2939510	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3306241		2939510	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12164		190857	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14471803		11320273	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21678586		16686639	
Dettes fiscales et sociales	23352843		18956627	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			550000	
Autres dettes	621298		608493	
Produits constatés d’avance (2)	9343945		8156064	
TOTAL (IV)	69480640		56468952	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	81069409		66193105	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	172689914		172689914	142939921
Chiffres d’affaires nets	172689914		172689914	142939921
				
Production stockée				
Production immobilisée			79151	35723
Subventions d’exploitation			7744	1103
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4469729	3016105
Autres produits			300982	208095
Total des produits d’exploitation (I)			177547521	146200946
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1028076	853039
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			64905193	54419188
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1111333	-426694
Autres achats et charges externes			45285863	37701146
Impôts, taxes et versements assimilés			2056206	1976259
Salaires et traitements			38658737	33671861
Charges sociales			15846268	14141100
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1154638	1003595
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			788641	669274
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3069718	2594067
Autres charges			578501	280542
Total des charges d’exploitation (II) 			174483173	146883377
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3064348	-682430
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			70177	12542
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			70177	12542
Dotations financières sur amortissements et provisions				200000
Intérêts et charges assimilées			292094	205294
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				19715
Total des charges financières (VI)			292094	425009
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-221917	-412467
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2842431	-1094897
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	161511		30981	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	330468		458562	
Reprises sur provisions et transferts de charges	61043		178000	
Total des produits exceptionnels (VII)	553022		667543	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	122314		711279	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	95889		96582	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13282			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	231485		807861	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	321537		-140317	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	587780			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	721279		-1580877	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	178170720		146881032	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	176315811		146535369	
BENEFICE OU PERTE	1854909		345662	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7943463		1249007
Total Immobilisations corporelles		9069348		2167116
Total Immobilisations financières		2282926		1278138
Total Général		19295737		4694260
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9192470
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			853230	10383233
Prêts et immobilisations financières			57792	
Total Immobilisations financières			1557816	2003248
Total Général			2411045	21578951
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1326910	276350		1603260
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6375240	1099678	757341	6717577
AMORTISSEMENTS Total Général	7702150	1376028	757341	8320837
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				609998
Provisions pour garanties données aux clients				2623250
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				72993
Total Provisions pour risques et charges	2939510	3083000	2716268	3306241
sur immobilisations – incorporelles	226859			226859
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	200000			200000
Sur stocks et en cours	405403	189851	405403	189851
Sur comptes clients	1164796	600422	489290	1275928
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1997058	790273	894692	1892639
TOTAL GENERAL	4936568	3873272	3610960	5198880
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3859990	3549917	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		13282	61043	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2740	2740		
Autres immobilisations financières	604812	604812		
Clients douteux ou litigieux	2310254	2310254		
Autres créances clients	53310009	53310009		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	60902	60902		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	30934	30934		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1175084	1175084		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3487298	3487298		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4760316	4760316		
Charges constatées d’avance	171348	171348		
TOTAL ETAT DES CREANCES	65913697	65913697		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12164	12164		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	15255	15255		
Fournisseurs et comptes rattachés	21678586	21678586		
Personnel et comptes rattachés	6644966	6644966		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4531940	4531940		
Impôts sur les bénéfices	9795	9795		
T.V.A.	11286261	11286261		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	879881	879881		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14456548	7072457	3970909	3413182
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	621298	621298		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9343945	9343945		
TOTAL – ETAT DES DETTES	69480640	62096549	3970909	3413182
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	168840			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1072		1020	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	1072		1020