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BILAN DALKIA FROID SOLUTIONS 2018 Siren 066201120				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1636552	1326910	309642	314384
Fonds commercial	6306911	226859	6080052	4457469
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	32946	20127	12820	14530
Constructions	324056	148743	175313	25261
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1852735	1402566	450169	332146
Autres immobilisations corporelles	6791021	4803804	1987217	1878707
Immobilisations en cours	68589		68589	64735
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1501801		1501801	3001801
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	200201	200000	201	
Prêts	7784		7784	
Autres immobilisations financières	573140		573140	675252
TOTAL (I)	19295737	8129009	11166728	10764286
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4741378	405403	4335975	3696277
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	57295		57295	197530
Clients et comptes rattachés	42670226	1164796	41505429	35354003
Autres créances	7772378		7772378	5953237
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4998		4998	
Disponibilités	856934		856934	183371
Charges constatées d’avance	493367		493367	249241
TOTAL (II)	56596576	1570199	55026377	45633658
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	75892313	9699208	66193105	56397945
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	334710		334710	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4010156		4010156	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33471		33471	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3820		3820	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	498545		498545	
Report à nouveau	1558278		1219589	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	345662		3038683	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6784643		9138975	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2939510		2479028	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2939510		2479028	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	190857		2951156	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11320273		5238110	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16686639		15777847	
Dettes fiscales et sociales	18956627		13477136	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	550000			
Autres dettes	608493		356491	
Produits constatés d’avance (2)	8156064		6979202	
TOTAL (IV)	56468952		44779942	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	66193105		56397945	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	142939921		142939921	116262993
Chiffres d’affaires nets	142939921		142939921	116262993
				
Production stockée				
Production immobilisée			35723	
Subventions d’exploitation			1103	10664
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3016105	2657578
Autres produits			208095	263585
Total des produits d’exploitation (I)			146200946	119194820
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			853039	724957
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			54419188	43636661
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-426694	-612460
Autres achats et charges externes			37701146	29121798
Impôts, taxes et versements assimilés			1976259	1721027
Salaires et traitements			33671861	27598467
Charges sociales			14141100	11955599
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1003595	796907
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				35000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			669274	453358
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2594067	1896342
Autres charges			280542	9960
Total des charges d’exploitation (II) 			146883377	117337617
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-682430	1857203
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12542	39016
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12542	39016
Dotations financières sur amortissements et provisions			200000	
Intérêts et charges assimilées			205294	153411
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			19715	
Total des charges financières (VI)			425009	153411
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-412467	-114394
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1094897	1742809
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30981		134616	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	458562		1269221	
Reprises sur provisions et transferts de charges	178000		32000	
Total des produits exceptionnels (VII)	667543		1435837	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	711279		401095	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	96582		122621	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			107949	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	807861		631665	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-140317		804173	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			458628	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1580877		-950330	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	146881032		120669673	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	146535369		117630990	
BENEFICE OU PERTE	345662		3038683	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6189006		1896453
Total Immobilisations corporelles		7167279		2439124
Total Immobilisations financières		3797053		1837523
Total Général		17153338		6173099
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			141995	7943463
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		64735	472320	9069348
Prêts et immobilisations financières			580924	
Total Immobilisations financières			3351650	2282926
Total Général		64735	3965965	19295737
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1190293	278612	141995	1326910
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4851899	1899078	375738	6375240
AMORTISSEMENTS Total Général	6042192	2177690	517733	7702150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				483448
Provisions pour garanties données aux clients				2335308
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				120754
Total Provisions pour risques et charges	2479028	2648541	2188059	2939510
sur immobilisations – incorporelles	226859			226859
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		200000		200000
Sur stocks et en cours	151092	405403	151092	405403
Sur comptes clients	1114940	318080	268224	1164796
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1612892	923483	539316	1997058
TOTAL GENERAL	4091920	3572024	2727376	4936568
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3263342	2429376	
                                             - Financières		200000		
                                            - Exceptionnelles			178000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7784	7784		
Autres immobilisations financières	573140	573140		
Clients douteux ou litigieux	2062427	2062427		
Autres créances clients	40607799	40607799		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	41929	41929		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	51466	51466		
Impôts sur les bénéfices	424432	424432		
T. V. A.	660125	660125		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3665013	3665013		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2929414	2929414		
Charges constatées d’avance	493367	493367		
TOTAL ETAT DES CREANCES	51516895	51516895		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	168640	110868	57772	
Emprunts et dettes financières divers	15255	15255		
Fournisseurs et comptes rattachés	16686639	16686639		
Personnel et comptes rattachés	5031710	5031710		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4290667	4290667		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8452214	8452214		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	550000	550000		
Groupe et associés	11305018	11305018		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	608493	608493		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8156064	8156064		
TOTAL – ETAT DES DETTES	56468952	56411182	57772	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel