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BILAN DALKIA FROID SOLUTIONS 2016 Siren 066201120				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1478496	1085794	392701	438046
Fonds commercial	4440328	191859	4248469	4248469
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	60122	20142	39981	58662
Constructions	436071	372807	63264	92060
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1320970	1006817	314153	295092
Autres immobilisations corporelles	5876212	4127651	1748561	1615602
Immobilisations en cours	2102		2102	56987
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	321801	120000	201801	321801
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	465728		465728	420768
TOTAL (I)	14401830	6925069	7476760	7547486
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3134589	207444	2927145	3235312
En cours de production de biens				823620
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	178519		178519	190388
Clients et comptes rattachés	26631484	917584	25713900	25024738
Autres créances	6896721		6896721	6135601
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	133550		133550	138899
Charges constatées d’avance	222611		222611	148600
TOTAL (II)	37197475	1125028	36072446	35697158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	51599304	8050098	43549207	43244645
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	334710		334710	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4010155		4010156	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33471		33471	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3820		3820	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	498545		498545	
Report à nouveau	2915752		1980240	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1360855		2118153	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9157309		8979096	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2190223		2265672	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2190223		2265672	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	431880		719315	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1124492		1327440	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13411985		13578797	
Dettes fiscales et sociales	11018219		11414111	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			50000	
Autres dettes	492113		429536	
Produits constatés d’avance (2)	5722986		4480678	
TOTAL (IV)	32201674		31999877	
(V)	1			
TOTAL GENERAL (I à V)	43549207		43244645	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1124492			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9303		9303	189428
Production vendue biens				
Production vendue services	106008103		106008103	103196768
Chiffres d’affaires nets	106017406		106017406	103386196
				
Production stockée			-823620	204034
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11193	26207
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2878137	2995320
Autres produits			207574	236166
Total des produits d’exploitation (I)			108290690	106847922
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			676722	700540
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38849856	38500634
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			498708	231478
Autres achats et charges externes			27825263	26773339
Impôts, taxes et versements assimilés			1544629	1482296
Salaires et traitements			24824403	23216880
Charges sociales			10718580	10043308
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			795710	775279
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			394657	594429
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1711544	1751076
Autres charges			109752	472873
Total des charges d’exploitation (II) 			107949825	104542133
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			340866	2305789
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2021	102035
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24026	47132
Reprises sur provisions et transferts de charges			90000	739234
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			116047	888401
Dotations financières sur amortissements et provisions			120000	90000
Intérêts et charges assimilées			57715	799256
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			177715	889256
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-61668	-855
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			279197	2283098
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			23195	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	464200		66092	
Reprises sur provisions et transferts de charges			260511	
Total des produits exceptionnels (VII)	464200		349798	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	286103		314879	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	65747		9974	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	132000		28111	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	483850		352964	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19650		-3166	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	84521		641076	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1185829		-457461	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	108870937		108086121	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	107510082		105967968	
BENEFICE OU PERTE	1360855		2118153	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5330527	635515	438626	5527416
AMORTISSEMENTS Total Général	6257166	795710	439666	6613210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2265672	1843544	1918993	2190223
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1583448	514657	661217	1436888
TOTAL GENERAL	3849120	2358201	2580210	3627111
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	465728	465728		
Clients douteux ou litigieux	1300700			
Autres créances clients	25330784			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	88299			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	51694			
Impôts sur les bénéfices	495471			
T. V. A.	487729			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4064969			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1708559			
Charges constatées d’avance	222611			
TOTAL ETAT DES CREANCES	34216544	34216544		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	461202	252319	208882	
Emprunts et dettes financières divers	1087550	120000	480000	
Fournisseurs et comptes rattachés	13411985	13411985		
Personnel et comptes rattachés	3394987	3394987		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3048380	3048380		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3683337	3683337		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	891515	891515		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	492113	492113		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5722986	5722986		
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel