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BILAN CLINIQUE SAINT-JOSEPH 2021 Siren 066200056				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	520585	414707	105878	47262
Fonds commercial	150000	150000		135715
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	122975		122975	122975
Constructions	562432	358863	203569	241083
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4324298	3334658	989640	849652
Autres immobilisations corporelles	3045982	1724490	1321492	1346927
Immobilisations en cours	7456		7456	6761
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	45800		45800	45800
Créances rattachées à des participations	1867565		1867565	2357766
Autres titres immobilisés				560
Prêts				
Autres immobilisations financières	41453		41453	41076
TOTAL (I)	10688546	5982718	4705828	5195577
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	423420		423420	323938
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	332018		332018	21838
Clients et comptes rattachés	3609898	225113	3384784	4467428
Autres créances	491839		491839	470614
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3429289		3429289	3309403
Disponibilités	9049188		9049188	11118551
Charges constatées d’avance	84212		84212	155968
TOTAL (II)	17419864	225113	17194751	19867740
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28108410	6207831	21900579	25063317
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7850448		6697737	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3130031		2652711	
Subventions d’investissement	470345		256081	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11560824		9716529	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12665		9665	
Provisions pour charges	86466		74363	
TOTAL (III)	99131		84029	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	234590		396366	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2102825		1770128	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13726		11734	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2906586		3934850	
Dettes fiscales et sociales	3254815		2832486	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7670		7670	
Autres dettes	1655758		6263771	
Produits constatés d’avance (2)	64653		45753	
TOTAL (IV)	10240624		15262759	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21900579		25063317	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2087944		2087944	1952109
Production vendue services	33194571		33194571	30105158
Chiffres d’affaires nets	35282515		35282515	32057267
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			466808	770081
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			230336	478675
Autres produits			26073	26648
Total des produits d’exploitation (I)			36005732	33332672
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13314989	12968067
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-99482	-39755
Autres achats et charges externes			5644952	4963298
Impôts, taxes et versements assimilés			1190520	1098492
Salaires et traitements			7285806	6513478
Charges sociales			3138995	2955004
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			684719	489032
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			135715	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			59949	62417
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16337	4203
Autres charges			151248	141876
Total des charges d’exploitation (II) 			31523748	29156112
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4481984	4176560
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			6697	11343
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			53685	2692
Produits financiers de participations			209421	6320
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			130956	142435
Reprises sur provisions et transferts de charges			1172	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			341549	148755
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12497	14479
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1181	
Total des charges financières (VI)			13678	14479
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			327871	134276
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4762866	4319488
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	172176		54742	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	172176		54742	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	133		395	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	677			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	809		395	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	171367		54347	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	598769		534026	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1205432		1187097	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36526153		33547512	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33396122		30894801	
BENEFICE OU PERTE	3130031		2652711	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	387383	177324		564707
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4925543	643110	150642	5418011
AMORTISSEMENTS Total Général	5312926	820434	150642	5982718
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				99131
Total Provisions pour risques et charges	84029	16337	1234	99131
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	253235	59949	88071	225113
Autres provisions pour dépréciation	1172			
Total Provisions pour dépréciation	254407	59949	88071	225113
TOTAL GENERAL	338436	76286	89305	324244
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1909018		1909018	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4185948	4185948		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6094966	4185948	1909018	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	234589	114214	120375	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2102825	2102825		
Fournisseurs et comptes rattachés	2906586	2906586		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3254815	3254815		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7670	7670		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1655758	1655758		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	64653	64653		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10226898	10106523	120375	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	205		203	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	205		203