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BILAN CLINIQUE SAINT-JOSEPH 2020 Siren 066200056				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	420360	373098	47262	8293
Fonds commercial	150000	14285	135715	135715
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	122975		122975	122975
Constructions	562432	321349	241083	278597
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4053630	3203978	849652	698325
Autres immobilisations corporelles	2747143	1400216	1346927	1182020
Immobilisations en cours	6761		6761	240010
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	45800		45800	45800
Créances rattachées à des participations	2357766		2357766	1462474
Autres titres immobilisés	560		560	560
Prêts				
Autres immobilisations financières	41076		41076	38018
TOTAL (I)	10508503	5312926	5195577	4212788
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	323938		323938	284183
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	21838		21838	18909
Clients et comptes rattachés	4720663	253235	4467428	4028982
Autres créances	470612		470612	347218
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3310576	1172	3309403	3194563
Disponibilités	11118551		11118551	5266696
Charges constatées d’avance	155968		155968	82182
TOTAL (II)	20122147	254407	19867740	13222733
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30630650	5567333	25063317	17435521
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6697737		5483121	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2652711		2714616	
Subventions d’investissement	256081			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9716529		8307737	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9665		57395	
Provisions pour charges	74363		188284	
TOTAL (III)	84029		245679	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	396366		546230	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1770128		1983374	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11734		3745	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3934850		2626803	
Dettes fiscales et sociales	2832486		2867158	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7670		7670	
Autres dettes	6263771		837680	
Produits constatés d’avance (2)	45753		9446	
TOTAL (IV)	15262759		8882105	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25063317		17435521	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1952109		1952109	1836712
Production vendue services	30105158		30105158	29403828
Chiffres d’affaires nets	32057267		32057267	31240541
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			770081	375461
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			478675	107399
Autres produits			26648	30413
Total des produits d’exploitation (I)			33332672	31753813
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12968067	11858299
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-39755	20535
Autres achats et charges externes			4963298	4971213
Impôts, taxes et versements assimilés			1098492	1002809
Salaires et traitements			6513478	6162562
Charges sociales			2955004	2652840
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			489032	440600
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			62417	49975
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4203	26141
Autres charges			141876	252055
Total des charges d’exploitation (II) 			29156112	27437029
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4176560	4316784
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			11343	21399
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			2692	4436
Produits financiers de participations			6320	134681
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			142435	122692
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			148755	257373
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14479	20174
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14479	20174
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			134276	237199
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4319488	4570947
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	54742		85572	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	54742		85572	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	395		465	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			286627	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	395		287093	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	54347		-201521	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	534026		490992	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1187097		1163818	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33547512		32118157	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30894801		29403542	
BENEFICE OU PERTE	2652711		2714616	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	367103		389927	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	371958	15425		387383
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4477953	447590		4925543
AMORTISSEMENTS Total Général	4849911	463014		5312926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				84029
Total Provisions pour risques et charges	245679	4203	165853	84029
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	298396	62417	107578	253235
Autres provisions pour dépréciation	1172			1172
Total Provisions pour dépréciation	299568	62417	107578	254407
TOTAL GENERAL	545246	66620	273431	338436
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2398843	2322267	76576	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5347244	5347244		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7746087	7669511	76576	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	396366	163093	233272	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1770127	1770127		
Fournisseurs et comptes rattachés	3934850	3934850		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2832488	2832488		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7670	7670		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6263771	6263771		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	45753	45753		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15251025	15017752	233272	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel