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BILAN CLINIQUE SAINT-JOSEPH 2019 Siren 066200056				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	365966	357673	8293	9713
Fonds commercial	150000	14285	135715	135715
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	122975		122975	122975
Constructions	562432	283835	278597	316111
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3665939	2967614	698325	744146
Autres immobilisations corporelles	2408525	1226504	1182020	1441837
Immobilisations en cours	240010		240010	36837
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	45800		45800	45790
Créances rattachées à des participations	1462474		1462474	974496
Autres titres immobilisés	560		560	560
Prêts				
Autres immobilisations financières	38018		38018	35580
TOTAL (I)	9062699	4849911	4212788	3863760
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	284183		284183	304718
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	18909		18909	87133
Clients et comptes rattachés	4327378	298396	4028982	3036124
Autres créances	347218		347218	562550
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3195736	1172	3194563	3086818
Disponibilités	5266696		5266696	4811065
Charges constatées d’avance	82182		82182	128955
TOTAL (II)	13522302	299568	13222733	12017362
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22585000	5149479	17435521	15881122
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5483121		4951946	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2714616		2531175	
Subventions d’investissement			12244	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8307737		7605365	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	57395		51395	
Provisions pour charges	188284		168143	
TOTAL (III)	245679		219538	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	546230		815773	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1983374		1538225	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3745		1154	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2626803		1951391	
Dettes fiscales et sociales	2867158		2627353	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7670		7670	
Autres dettes	837680		1105208	
Produits constatés d’avance (2)	9446		9446	
TOTAL (IV)	8882105		8056219	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17435521		15881122	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1836712		1836712	1730501
Production vendue services	29403828		29403828	26423621
Chiffres d’affaires nets	31240541		31240541	28154122
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			375461	274023
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			107399	466067
Autres produits			30413	26566
Total des produits d’exploitation (I)			31753813	28920779
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11858299	10383908
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			20535	-7924
Autres achats et charges externes			4971213	4898433
Impôts, taxes et versements assimilés			1002809	965897
Salaires et traitements			6162562	5888306
Charges sociales			2652840	2522296
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			440600	430215
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			49975	190000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			26141	21730
Autres charges			252055	244294
Total des charges d’exploitation (II) 			27437029	25537156
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4316784	3383623
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			21399	10025
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			4436	
Produits financiers de participations			134681	269833
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			122692	109350
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			257373	379182
Dotations financières sur amortissements et provisions				188
Intérêts et charges assimilées			20174	33867
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20174	34056
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			237199	345127
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4570947	3738775
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3843	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	85572		17300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	85572		21143	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	465			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	286627			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	287093			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-201521		21143	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	490992		322999	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1163818		905744	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32118157		29331130	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29403542		26799954	
BENEFICE OU PERTE	2714616		2531175	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			281427	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	365674	6284		371958
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4272070	398273	192390	4477953
AMORTISSEMENTS Total Général	4637744	404557	192390	4849911
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				245679
Total Provisions pour risques et charges	219538	26141		245679
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	313696	49975	65275	298396
Autres provisions pour dépréciation	1172			1172
Total Provisions pour dépréciation	314868	49975	65275	299568
TOTAL GENERAL	534406	76116	65275	545247
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500492	1426974	73518	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4756778	4756778		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6257270	6183752	73518	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	546230	242286	303944	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1983374	1983374		
Fournisseurs et comptes rattachés	2626803	2626803		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2867158	2867158		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7670	7670		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	837680	837680		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9446	9446		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8878361	8574417	303944	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel