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BILAN CLINIQUE SAINT-JOSEPH 2017 Siren 066200056				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	361102	340567	20535	34769
Fonds commercial	150000	14285	135715	135715
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	122975		122975	122975
Constructions	562432	208806	353626	391121
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3401961	2781265	620696	523931
Autres immobilisations corporelles	2336309	993610	1342699	1435938
Immobilisations en cours	54597		54597	29950
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	45790		45790	44690
Créances rattachées à des participations	973171		973171	974470
Autres titres immobilisés	561		561	561
Prêts				
Autres immobilisations financières	35256		35256	35021
TOTAL (I)	8044153	4338534	3705619	3729140
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	296794		296794	295159
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	16759		16759	16759
Clients et comptes rattachés	3287727	136380	3151347	3090736
Autres créances	665471		665471	2226584
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2988370	984	2987386	2908434
Disponibilités	3007394		3007394	1012451
Charges constatées d’avance	126429		126429	113970
TOTAL (II)	10388944	137364	10251580	9664092
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18433098	4475899	13957199	13393233
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4747556		5020288	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1804390		1727268	
Subventions d’investissement	29544		71480	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6691490		6929036	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	164665		47248	
Provisions pour charges	444215		462143	
TOTAL (III)	608880		509391	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	735787		817805	
Emprunts et dettes financières divers (4)	843162		438054	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	289		1709	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2065086		1983407	
Dettes fiscales et sociales	2388839		2332319	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7670		7670	
Autres dettes	606549		364395	
Produits constatés d’avance (2)	9446		9446	
TOTAL (IV)	6656829		5954806	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13957199		13393233	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1507885		1507885	1403658
Production vendue services	24272836		24272836	23809771
Chiffres d’affaires nets	25780721		25780721	25213428
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			333204	821164
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			200697	92128
Autres produits			285026	48906
Total des produits d’exploitation (I)			26599649	26175627
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9329190	9165094
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1635	-14102
Autres achats et charges externes			4915310	4995535
Impôts, taxes et versements assimilés			892327	961787
Salaires et traitements			5553713	5569415
Charges sociales			2644325	2471381
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			454140	591810
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			75113	77089
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			155965	150532
Autres charges			340016	92339
Total des charges d’exploitation (II) 			24358464	24060881
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2241185	2114745
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			4532	3975
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			3324	16350
Produits financiers de participations			291393	292636
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			84893	80492
Reprises sur provisions et transferts de charges			94	11
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			376380	373140
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10803	44508
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10803	44508
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			365577	328632
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2607969	2431002
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11002		144096	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41937		55494	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	52939		199590	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1124		1447	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3278			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4402		1447	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	48537		198143	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	208115		217364	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	644001		684513	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27033500		26752331	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25229110		25025063	
BENEFICE OU PERTE	1804390		1727268	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	319362		428246	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				608880
Total Provisions pour risques et charges	509391	155964	56476	608880
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	97011	75113	35744	136380
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	98089	75113	35838	137364
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5088053	5052554	35500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	735787	222023	513764	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	843162	843162		
Fournisseurs et comptes rattachés	2065086	2065086		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2388839	2388839		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7670	7670		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	606839	606839		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9446	9446		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6656829	6143065	513764	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	198			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	198