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BILAN CLINIQUE SAINT-JOSEPH 2016 Siren 066200056				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	343805	309036	34769	144162
Fonds commercial	150000	14285	135715	135715
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	122975		122975	122975
Constructions	562432	171311	391121	428617
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3111879	2587947	523931	396302
Autres immobilisations corporelles	2299402	863465	1435938	1270896
Immobilisations en cours	29950		29950	182592
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	44690		44690	44690
Créances rattachées à des participations	974470		974470	1173002
Autres titres immobilisés	561		561	561
Prêts				
Autres immobilisations financières	35021		35021	34963
TOTAL (I)	7675184	3946044	3729140	3934473
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	295159		295159	281057
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	16759		16759	17360
Clients et comptes rattachés	3187746	97011	3090736	3296092
Autres créances	2226584		2226584	769622
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2909512	1078	2908434	2844590
Disponibilités	1012451		1012451	2532293
Charges constatées d’avance	113970		113970	116941
TOTAL (II)	9762181	98089	9664092	9857955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17437365	4044132	13393233	13792428
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5020288		3519001	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1727268		1801287	
Subventions d’investissement	71480		126974	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6929036		5557262	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	47248		22583	
Provisions pour charges	462143		354105	
TOTAL (III)	509391		376688	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	817805		1010011	
Emprunts et dettes financières divers (4)	438054		1749813	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1709			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1983407		2324911	
Dettes fiscales et sociales	2332319		2449278	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7670		101357	
Autres dettes	364395		213379	
Produits constatés d’avance (2)	9446		9729	
TOTAL (IV)	5954806		7858478	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13393233		13792428	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	677			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1403658		1403658	1483295
Production vendue services	23809771		23809771	21905865
Chiffres d’affaires nets	25213428		25213428	23389160
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			821164	210271
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			92128	156354
Autres produits			48906	23850
Total des produits d’exploitation (I)			26175627	23779634
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9165094	7836676
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14102	59537
Autres achats et charges externes			4995535	4692889
Impôts, taxes et versements assimilés			961787	928819
Salaires et traitements			5569415	5162745
Charges sociales			2471381	2221401
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			591810	430477
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			77089	5988
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			150532	46067
Autres charges			92339	78834
Total des charges d’exploitation (II) 			24060881	21463432
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2114745	2316202
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			3975	3084
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			16350	8620
Produits financiers de participations			292636	301171
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			80492	59206
Reprises sur provisions et transferts de charges			11	1069
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			373140	361445
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44508	61130
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44508	62219
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			328632	299226
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2431002	2609891
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	144096		39339	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	55494		60478	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	199590		99817	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1447		6068	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			33	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1447		6101	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	198143		93715	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	217364		245958	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	684513		656362	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26752331		24243980	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25025063		22442693	
BENEFICE OU PERTE	1727268		1801287	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	428246		336847	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				509391
Total Provisions pour risques et charges	376688	150532	17829	509391
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	376688	150532	17829	509391
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6537791	5528300	1009491	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	438054	438054		
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	364395	364395		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9446	9446		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5953096	5331513	621583	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel