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BILAN CLINIQUE SAINT MARTIN 2021 Siren 065804064				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1582139	555520	1026619	1057322
Fonds commercial	133898		133898	133898
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	341606	341578	27	220
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5149717	3930477	1219240	1117140
Autres immobilisations corporelles	12226068	8615284	3610784	3536350
Immobilisations en cours	16517		16517	297931
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150306		150306	150306
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5995		5995	5995
TOTAL (I)	19606245	13442859	6163386	6299161
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	91179		91179	69005
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3389660	8479	3381181	4537492
Autres créances	853903		853903	601810
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3492980		3492980	2937825
Charges constatées d’avance	103066		103066	100137
TOTAL (II)	7930789	8479	7922309	8246269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27537034	13451339	14085695	14545430
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	149000		149000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	546770		546770	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37000		37000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3083		3083	
Report à nouveau	555982		266140	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	567141		289841	
Subventions d’investissement	109373		1957	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1968348		1293791	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	495575		65495	
Provisions pour charges	1301692		1333801	
TOTAL (III)	1797267		1399296	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3202625		3860495	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1151066		1203783	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2067296		3478872	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1020246		519662	
Dettes fiscales et sociales	2319333		2409594	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			52584	
Autres dettes	55553		194690	
Produits constatés d’avance (2)	503960		132663	
TOTAL (IV)	10320080		11852343	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14085695		14545430	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1151066			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	22066929		22066929	21169116
Chiffres d’affaires nets	22066929		22066929	21169116
				
Production stockée			-15	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2353019	1075337
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			278794	289979
Autres produits			87392	83737
Total des produits d’exploitation (I)			24786120	22618169
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			755218	787947
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-22174	-13268
Autres achats et charges externes			7337224	7065889
Impôts, taxes et versements assimilés			1578494	1554765
Salaires et traitements			9212570	8700089
Charges sociales			3867754	3317952
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			769895	810776
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7435	5584
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			430080	6975
Autres charges			9940	12834
Total des charges d’exploitation (II) 			23946435	22249543
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			839685	368627
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			61055	60002
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			61055	60002
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43126	48109
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43126	48109
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17929	11894
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			857614	380520
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			53603	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	69005		1036	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	69005		54639	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			12508	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21126			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21126		12508	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	47879		42131	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	118745		37095	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	219606		95715	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24916180		22732810	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24349039		22442969	
BENEFICE OU PERTE	567141		289841	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1693690		22346
Total Immobilisations corporelles		17389808		1199661
Total Immobilisations financières		156301		
Total Général		19239800		1222007
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1716036
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		566762	288799	17733908
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				156301
Total Général		566762	288799	19606245
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	502471	53049		555520
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12438168	716843	267672	12887339
AMORTISSEMENTS Total Général	12940639	769892	267672	13442859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1301692
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				495575
Total Provisions pour risques et charges	1399296	430080	32109	1797267
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6464	7435	5419	8479
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6464	7435	5419	8479
TOTAL GENERAL	1405760	437515	37528	1805746
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		437515	37529	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5995		5995	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3389660	3381181	8479	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	31289	31289		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	81	81		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1	1		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	559608	559608		
Groupe et associés	69883	69883		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	193041	193041		
Charges constatées d’avance	103066	103066		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4352625	4338151	14474	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2366309	613030	1405021	348258
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	836315	175046	661269	
Emprunts et dettes financières divers	172305			172305
Fournisseurs et comptes rattachés	1020246	1020246		
Personnel et comptes rattachés	896832	896832		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1122316	1122316		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5363	5363		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	294822	294822		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	978761	978761		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55553	55553		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	503960	503960		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8252783	5665930	2066290	520563
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	657338			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel