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BILAN ETABLISSEMENTS PIERRE HENRY ET FILS 2018 Siren 065502361				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	147149	147149		
Fonds commercial	1372		1372	1372
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	532576	408169	124407	124249
Constructions	1810976	1080393	730583	580041
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15121	15121		
Autres immobilisations corporelles	974475	772795	201679	449182
Immobilisations en cours	20054		20054	39874
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	138476		138476	822098
Créances rattachées à des participations	3860000		3860000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29160		29160	29160
TOTAL (I)	7529358	2423627	5105731	2045975
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				3111
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22733998	881404	21852594	19683065
Avances et acomptes versés sur commandes	237943		237943	285309
Clients et comptes rattachés	11272587	612695	10659892	9447442
Autres créances	3707620	23714	3683906	6819898
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	548854		548854	2350862
Charges constatées d’avance	234802		234802	162034
TOTAL (II)	38735804	1517813	37217992	38751720
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				257
TOTAL GENERAL (0 à V)	46265162	3941440	42323722	40797952
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	23449462		20236813	
Report à nouveau	4320000		4320000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2682500		5612649	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	31551962		31269462	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			51857	
Provisions pour charges	94649		108817	
TOTAL (III)	94649		160674	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	139090		220613	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26		918372	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			26325	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3309409		3539187	
Dettes fiscales et sociales	1049604		831585	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	120752		2552	
Autres dettes	6049029		3554016	
Produits constatés d’avance (2)	9200		271750	
TOTAL (IV)	10677112		9364400	
(V)			3415	
TOTAL GENERAL (I à V)	42323722		40797952	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	66166455		66166455	61285963
Production vendue biens				
Production vendue services	309618	60180	369798	429461
Chiffres d’affaires nets	66476073	60180	66536253	61715423
				
Production stockée				
Production immobilisée				328
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1159903	749726
Autres produits			22915	68510
Total des produits d’exploitation (I)			67719070	62533987
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			55823747	48984357
Variation de stock (marchandises)			-2053099	625585
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1581940	1065310
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				185
Autres achats et charges externes			5036414	4515114
Impôts, taxes et versements assimilés			265370	261205
Salaires et traitements			1975061	1744701
Charges sociales			800374	669073
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			202858	217385
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			14198	79786
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			946706	1267012
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			49370	79973
Total des charges d’exploitation (II) 			64642939	59509688
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3076132	3024300
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			654926	3659163
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			61133	81837
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			593793	3577325
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3669925	6601625
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	781627		42815	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	726693		1896	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	54934		40919	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1042360		1029895	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	69155624		66235965	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	66473124		60623315	
BENEFICE OU PERTE	2682500		5612649	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1485211		
Total Immobilisations corporelles		3311434		126690
Total Immobilisations financières		851258		3860000
Total Général		4311213		3986690
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				114852
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			84922	3353202
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			683622	4027636
Total Général			768544	7529359
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	147149			147149
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2118090	202858	44469	2276479
AMORTISSEMENTS Total Général	2265259	202858	44469	2423648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				94649
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	108817	14198	28366	94649
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	108817	14198	28366	94649
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3860000	3860000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	29159		29159	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11272587	11272587		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8800	8800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1143700	1143700		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	618244	618244		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1936877	1936877		
Charges constatées d’avance	234802	234802		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19104169	19075010	29159	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15004	15004		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	124087	64518	69569	
Emprunts et dettes financières divers	26	26		
Fournisseurs et comptes rattachés	3309409	3309409		
Personnel et comptes rattachés	301190	301190		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	323534	323534		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	301049	301049		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	123831	123831		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	120752	120752		
Groupe et associés	1380551	1380551		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4668479	4668479		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9200	9200		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10677112	10607543	69569	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	26			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	40