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BILAN TRAVAUX PUBLICS DES PAYS DE LA LOIRE 2019 Siren 065200339				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	879650	422860	456791	514579
Fonds commercial	76987	76225	762	762
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	997822	9279	988543	296239
Constructions	2291199	1567734	723465	803752
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30873912	18768154	12105758	11034152
Autres immobilisations corporelles	17100649	10818317	6282332	5838807
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	3211233		3211233	1622406
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	5904213	7013	5897201	5897201
Autres titres immobilisés				
Prêts	2238		2238	4750
Autres immobilisations financières	19766		19766	10800
TOTAL (I)	61357670	31669582	29688088	26023447
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1425535		1425535	1302222
En cours de production de biens				17000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	574555		574555	602985
Marchandises	23274		23274	
Avances et acomptes versés sur commandes				2940
Clients et comptes rattachés	20353012	308017	20044995	18618288
Autres créances	26179691	25925	26153766	9099482
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8013		8013	5000000
Disponibilités	944154		944154	1966969
Charges constatées d’avance	85032		85032	174980
TOTAL (II)	49593265	333942	49259324	36784866
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	110950935	32003523	78947412	62808313
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	480000		480000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	405185		405185	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48000		48000	
Réserves statutaires ou contractuelles	6799518		6799518	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	50030		50030	
Report à nouveau	17637670		16191867	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	601572		1445803	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7130133		6590386	
TOTAL (I)	33152107		32010789	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2495135		2057101	
Provisions pour charges	1501722		1587255	
TOTAL (III)	3996856		3644355	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13452654		9391619	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7133238		194292	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	312470		414297	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10972479		9538900	
Dettes fiscales et sociales	6331266		5529310	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1793189		862809	
Autres dettes	617649		385477	
Produits constatés d’avance (2)	1185503		836464	
TOTAL (IV)	41798448		27153169	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	78947412		62808313	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1230995	998007
Production vendue biens			70777463	65771643
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			72008458	66769650
				
Production stockée			-45430	-155652
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1203758	1210839
Total des produits d’exploitation (I)			73166785	67824838
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			617898	516214
Variation de stock (marchandises)			-23274	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20838353	20105270
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-123313	-160064
Autres achats et charges externes			24413562	21451286
Impôts, taxes et versements assimilés			1034553	1064270
Salaires et traitements			12108475	11096788
Charges sociales			7457724	7281945
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			5311586	5063194
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			592242	564196
Total des charges d’exploitation (II) 			72227806	66983100
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			938979	841738
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				42542
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			128894	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			149258	79291
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44401	37105
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			104857	42186
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			914942	926465
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2202469		2435297	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2050882		1454293	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	151587		981004	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			46745	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	464957		414921	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	75518512		70381968	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	74916940		68936165	
BENEFICE OU PERTE	601572		1445803	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		941207		28970
Total Immobilisations corporelles		51530701		9134850
Total Immobilisations financières		5919763		22567
Total Général		58391671		9186387
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			13540	956637
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6190734	54474816
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			16113	5926217
Total Général			6220387	61357670
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	349642	86758	13540	422860
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31926066	3915597	4687457	31154206
AMORTISSEMENTS Total Général	32275707	4002355	4700997	31577065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7130133
Total Provisions réglementées	6590386	1594958	1055211	7130133
Provisions pour litiges				642578
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				1190171
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				29311
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2134797
Total Provisions pour risques et charges	3644355	1315511	963010	3996856
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10234741	2910469	2018221	11126989
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1339158	963010	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1594958	855211	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2584		2584	
Prêts	2238		2238	
Autres immobilisations financières	19766		19766	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20353012	20353012		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26179691	26179691		
Charges constatées d’avance	85032	85032		
TOTAL ETAT DES CREANCES	46642322	46617735	24588	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13452654	3845181	9514127	93346
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6069560	6042325	27235	
Fournisseurs et comptes rattachés	10972479	10972479		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6331266	6331266		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1793189	1793189		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1681327	1681327		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1185503	1185503		
TOTAL – ETAT DES DETTES	41485978	31851270	9541362	93346
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13240000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3138965			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	399			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	399