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BILAN SOCIETE CHOLETAISE DE FABRICATION 2019 Siren 065200420				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	79498	65272	14225	24778
Fonds commercial	13000		13000	13000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	68563	24520	44043	44043
Constructions	435515	388179	47336	53401
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1524879	1372506	152373	219953
Autres immobilisations corporelles	323397	210845	112551	106285
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				9485
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	190871		190871	214828
Autres immobilisations financières	9645		9645	8678
TOTAL (I)	2645371	2061324	584047	694453
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	599441	15005	584435	548884
En cours de production de biens	205828		205828	169035
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	16779		16779	8000
Clients et comptes rattachés	484292	73184	411107	446446
Autres créances	103328		103328	192735
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29548		29548	19378
Charges constatées d’avance	98338		98338	81918
TOTAL (II)	1537556	88190	1449366	1466398
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4182928	2149514	2033414	2160852
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	79156		79156	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	466520		466520	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7915		7915	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	282150		404674	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	118382		-122523	
Subventions d’investissement	398		1087	
Provisions réglementées	110912		96286	
TOTAL (I)	1065436		933116	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	70960		73971	
TOTAL (III)	70960		73971	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	165262		192903	
Emprunts et dettes financières divers (4)	197095		173730	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	337741		436664	
Dettes fiscales et sociales	186162		325027	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10168		24780	
Produits constatés d’avance (2)	586		657	
TOTAL (IV)	897017		1153764	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2033414		2160852	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	778342		964504	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	30852		8104	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		108301		4050
Total Immobilisations corporelles		2324594		66972
Total Immobilisations financières		223507		967
Total Général		2656402		71989
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			19853	92498
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39210	2352356
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			23957	200517
Total Général			83021	2645371
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	70522	14603	19853	65272
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1891426	134350	29725	1996051
AMORTISSEMENTS Total Général	1961949	148953	49578	2061324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				110912
Total Provisions réglementées	96286	14625		110912
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				70960
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	73971	15482	18493	70960
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	13525	15005	13525	15005
Sur comptes clients	54050	20547	1412	73184
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	67576	35552	14938	88190
TOTAL GENERAL	237834	65660	33431	270063
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		51034	33431	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		14625		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	190871	24504	166367	
Autres immobilisations financières	9645		9645	
Clients douteux ou litigieux	89761		89761	
Autres créances clients	394530	394530		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	66278	66278		
T. V. A.	13055	13055		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23995	23995		
Charges constatées d’avance	98338	98338		
TOTAL ETAT DES CREANCES	886476	620702	265774	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30926	30926		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	134336	66816	67519	
Emprunts et dettes financières divers	93281	42126	51155	
Fournisseurs et comptes rattachés	337741	337741		
Personnel et comptes rattachés	87941	87941		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62490	62490		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11370	11370		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24359	24359		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	103814	103814		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10168	10168		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	586	586		
TOTAL – ETAT DES DETTES	897017	778342	118675	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	86061			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel