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BILAN CHOLET TP 2021 Siren 065201055				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	365193	264581	100612	134740
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	553154		553154	562175
Constructions	1460441	1063518	396923	469244
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6088248	4025767	2062482	1642963
Autres immobilisations corporelles	2451989	1894201	557788	559654
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1152446		1152446	5000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3960		3960	6120
Autres immobilisations financières	4077		4077	2687
TOTAL (I)	12079508	7248067	4831441	3382583
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	363275		363275	169563
En cours de production de biens	913029		913029	328603
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4074999	20300	4054699	4206689
Autres créances	286069		286069	646218
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	487604		487604	837800
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	6124977	20300	6104677	6188873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18204485	7268367	10936118	9571456
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	243800		243800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24380		24380	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	333		333	
Report à nouveau	353876		76752	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	319032		277124	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1046909		994986	
TOTAL (I)	1988330		1617375	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	620000		628000	
TOTAL (III)	620000		628000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1261610		1027253	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	160658		116702	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3558352		3369987	
Dettes fiscales et sociales	1479716		1381612	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	452473		239322	
Produits constatés d’avance (2)	1414980		1191204	
TOTAL (IV)	8327788		7326081	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10936118		9571456	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	39483		39483	37457
Production vendue biens	78548		78548	13176
Production vendue services	19188694	372719	19561413	16884936
Chiffres d’affaires nets	19306726	372719	19679445	16935570
				
Production stockée			570426	-2194
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			42083	28593
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			109480	470815
Autres produits			27	225
Total des produits d’exploitation (I)			20401462	17433010
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			76	105
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8375350	7324519
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-193718	-6090
Autres achats et charges externes			7035552	5000961
Impôts, taxes et versements assimilés			120136	153143
Salaires et traitements			2877817	2451896
Charges sociales			884267	735311
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			777218	725593
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20301	11657
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			67008	554000
Autres charges			-57	41
Total des charges d’exploitation (II) 			19963946	16951136
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			437516	481873
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				792
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				792
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				2877
Différences négatives de change			2877	3215
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2877	3215
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2877	-2423
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			434639	479450
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	174315		17983	
Reprises sur provisions et transferts de charges	163058		156525	
Total des produits exceptionnels (VII)	337373		174508	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3020		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9021			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	214981		194887	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	227022		195022	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	110351		-20514	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	84141		38944	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	141817		142868	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20738835		17608310	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20419802		17331185	
BENEFICE OU PERTE	319032		277124	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		365193		
Total Immobilisations corporelles		10056386		1088421
Total Immobilisations financières		13807		1148836
Total Général		10435386		2237257
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				365193
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			590975	10553833
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2160	1160483
Total Général			593135	12079508
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	230453	34128		264581
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6822350	743090	581954	6983486
AMORTISSEMENTS Total Général	7052803	777218	581954	7248067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1046909
Total Provisions réglementées	994986	214980	163058	1046909
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				504000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	124000	67001	75000	116000
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	628000	67001	75000	620000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19073	20300	19073	20300
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19073	20300	19073	20300
TOTAL GENERAL	1642059	302281	257131	1687209
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		87300	94073	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		214981	163058	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3960	3960		
Autres immobilisations financières	4077	4077		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4074999	4074999		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3867	3867		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	254663	254663		
Autres impôts, taxes versements assimilés	543	543		
Divers	26997	26997		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4369105	4369105		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1261610	1	1261609	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3558352	3558352		
Personnel et comptes rattachés	238642	119631	119011	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	321094	321094		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	875389	875389		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44591	44591		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	452473	452473		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1414980	1414980		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8167130	6786510	1380620	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	234357			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel