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BILAN CHOLET TP 2020 Siren 065201055				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	365193	230453	134740	168868
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	562175		562175	562175
Constructions	1460441	991197	469244	543640
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5739222	4096259	1642963	1748007
Autres immobilisations corporelles	2294548	1734894	559654	700910
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	5000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6120		6120	8280
Autres immobilisations financières	2687		2687	2687
TOTAL (I)	10435386	7052803	3382583	3739566
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	169563		169563	163473
En cours de production de biens	328603		328603	330797
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4225762	19073	4206689	3894223
Autres créances	646218		646218	222035
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	837800		837800	203621
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	6207946	19073	6188873	4814149
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16643332	7071876	9571456	8553715
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	243800		243800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24380		24380	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	333		333	
Report à nouveau	76752		-256174	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	277124		332925	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	994986		956624	
TOTAL (I)	1617375		1301889	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	628000		531000	
TOTAL (III)	628000		531000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1027253		1257712	
Emprunts et dettes financières divers (4)			200000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	116702		123486	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3369987		2495592	
Dettes fiscales et sociales	1381612		1205005	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	239322		295402	
Produits constatés d’avance (2)	1191204		1143629	
TOTAL (IV)	7326081		6720826	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9571456		8553715	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	37457		37457	70136
Production vendue biens	13176		13176	30727
Production vendue services	16672722	212214	16884936	16738497
Chiffres d’affaires nets	16723356	212214	16935570	16839360
				
Production stockée			-2194	-79531
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			28593	7463
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			470815	339287
Autres produits			225	19
Total des produits d’exploitation (I)			17433010	17106598
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			105	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7324519	7053649
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6090	23341
Autres achats et charges externes			5000961	4884523
Impôts, taxes et versements assimilés			153143	119906
Salaires et traitements			2451896	2546835
Charges sociales			735311	799331
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			725593	726096
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11657	1359
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			554000	491000
Autres charges			41	112
Total des charges d’exploitation (II) 			16951136	16646153
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			481873	460445
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			792	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			792	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3215	7133
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3215	7133
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2423	-7133
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			479450	453313
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17983		48600	
Reprises sur provisions et transferts de charges	156525		181719	
Total des produits exceptionnels (VII)	174508		230319	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1062	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	194887		166604	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	195022		167666	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20514		62653	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	38944			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	142868		183041	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17608310		17336918	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17331185		17003992	
BENEFICE OU PERTE	277124		332925	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		365193		
Total Immobilisations corporelles		9943494		370770
Total Immobilisations financières		15967		
Total Général		10324653		370770
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				365193
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			257878	10056386
Prêts et immobilisations financières			2160	
Total Immobilisations financières			2160	13807
Total Général			260038	10435386
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	196325	34128		230453
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6388762	691465	257878	6822350
AMORTISSEMENTS Total Général	6585087	725593	257878	7052803
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				994986
Total Provisions réglementées	956624	194887	156525	994986
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				504000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	98000	50000	24000	124000
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	531000	554000	457000	628000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8775	11657	1359	19073
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8775	11657	1359	19073
TOTAL GENERAL	1496399	760544	614884	1642059
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		565657	458359	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		194887	156525	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6120	6120		
Autres immobilisations financières	2687	2687		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4225762	4225762		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	66	66		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7504	7504		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	171395	171395		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	63263	63263		
Groupe et associés	403992	403992		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4880787	4880787		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1027253		1027253	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3369987	3369987		
Personnel et comptes rattachés	112710	73766	38944	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	297505	297505		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	885586	885586		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	85811	85811		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	239142	239142		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	180	180		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1191204	1191204		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7209378	6143181	1066197	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	430459			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel