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BILAN CHOLET TP 2019 Siren 065201055				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	365193	196325	168868	202996
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	562175		562175	548727
Constructions	1460441	916801	543640	618121
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5646028	3898022	1748007	1557840
Autres immobilisations corporelles	2274849	1573939	700910	788817
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	5000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	8280		8280	10740
Autres immobilisations financières	2687		2687	2037
TOTAL (I)	10324653	6585087	3739566	3734277
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	163473		163473	193187
En cours de production de biens	330797		330797	420375
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3902998	8775	3894223	3279296
Autres créances	222035		222035	490311
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	203621		203621	677181
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4822924	8775	4814149	5060350
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15147577	6593862	8553715	8794628
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	243800		243800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	24380		24380	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	333		333	
Report à nouveau	-256174		-514265	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	332925		258091	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	956624		971739	
TOTAL (I)	1301889		984079	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	531000		357500	
TOTAL (III)	531000		357500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1257712		1093486	
Emprunts et dettes financières divers (4)	200000		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	123486		151316	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2495592		2556025	
Dettes fiscales et sociales	1205005		957417	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	295402		1953850	
Produits constatés d’avance (2)	1143629		740955	
TOTAL (IV)	6720826		7453049	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8553715		8794628	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	70136		70136	20699
Production vendue biens	30727		30727	15200
Production vendue services	16590985	147512	16738497	16822348
Chiffres d’affaires nets	16691849	147512	16839360	16858247
				
Production stockée			-79531	211555
Production immobilisée				7606
Subventions d’exploitation			7463	3964
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			339287	405998
Autres produits			19	51
Total des produits d’exploitation (I)			17106598	17487421
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7053649	7371533
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			23341	7949
Autres achats et charges externes			4884523	5470535
Impôts, taxes et versements assimilés			119906	134358
Salaires et traitements			2546835	2381952
Charges sociales			799331	810974
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			726096	708327
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1359	16505
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			491000	345500
Autres charges			112	90203
Total des charges d’exploitation (II) 			16646153	17337836
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			460445	149585
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7133	10815
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7133	10815
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7133	-10815
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			453313	138770
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	48600		74800	
Reprises sur provisions et transferts de charges	181719		181061	
Total des produits exceptionnels (VII)	230319		255861	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			8211	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1062		9257	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	166604		153173	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	167666		170641	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	62653		85220	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	183041		-34101	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17336918		17743282	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17003992		17485191	
BENEFICE OU PERTE	332925		258091	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		365193		
Total Immobilisations corporelles		9369696		734257
Total Immobilisations financières		17777		650
Total Général		9752666		734907
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				365193
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			160460	9943494
Prêts et immobilisations financières			2460	
Total Immobilisations financières			2460	15967
Total Général			162920	10324653
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	162197	34128		196325
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5856192	691968	159398	6388762
AMORTISSEMENTS Total Général	6018389	726096	159398	6585087
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				956624
Total Provisions réglementées	971739	166603	181719	956624
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				531000
Total Provisions pour risques et charges	357500	173500		531000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2181		2181	
Sur comptes clients	15716	1359	8300	8775
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17897	1359	10481	8775
TOTAL GENERAL	1347136	341462	192200	1496399
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		174859	10481	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		166603	181719	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8280	8280		
Autres immobilisations financières	2687	2687		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3902998	3902998		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	927	927		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6017	6017		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	189764	189764		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25327	25327		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4136000	4136000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1257712		1257712	
Emprunts et dettes financières divers	200000	200000		
Fournisseurs et comptes rattachés	2495592	2495592		
Personnel et comptes rattachés	193298	193298		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	203321	203321		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	746283	746283		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62104	62104		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	295402	295402		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1143629	1143629		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6597340	5339628	1257712	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	364226			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel