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BILAN CHOLET TP 2018 Siren 065201055				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	365193	162197	202996	237124
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	548727		548727	548727
Constructions	1460441	842321	618121	684881
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5158676	3600836	1557840	1598867
Autres immobilisations corporelles	2201852	1413035	788817	744530
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	5000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10740		10740	
Autres immobilisations financières	2037		2037	6977
TOTAL (I)	9752666	6018389	3734277	3826107
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	195368	2181	193187	193371
En cours de production de biens	420375		420375	198772
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3295012	15716	3279296	2891963
Autres créances	490311		490311	453187
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	677181		677181	329394
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	5078247	17897	5060350	4066686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14830913	6036286	8794628	7892793
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	243800		243800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24380		24380	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	333		333	
Report à nouveau	-514265		-666078	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	258091		151812	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	971739		999627	
TOTAL (I)	984079		753875	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	357500		266800	
TOTAL (III)	357500		266800	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1093486		617654	
Emprunts et dettes financières divers (4)			7387	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	151316		111430	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2556025		3131537	
Dettes fiscales et sociales	957417		976705	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1953850		1174545	
Produits constatés d’avance (2)	740955		852861	
TOTAL (IV)	7453049		6872118	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8794628		7892793	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20699		20699	48771
Production vendue biens	15200		15200	14162
Production vendue services	16664589	157759	16822348	14967310
Chiffres d’affaires nets	16700488	157759	16858247	15030243
				
Production stockée			211555	-71955
Production immobilisée			7606	
Subventions d’exploitation			3964	9261
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			405998	184424
Autres produits			51	2
Total des produits d’exploitation (I)			17487421	15151975
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				14
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7371533	6245427
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7949	-45826
Autres achats et charges externes			5470535	4850641
Impôts, taxes et versements assimilés			134358	118048
Salaires et traitements			2381952	2263515
Charges sociales			810974	808897
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			708327	652828
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16505	14000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			345500	237000
Autres charges			90203	50
Total des charges d’exploitation (II) 			17337836	15144595
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			149585	7379
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10815	12394
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10815	12394
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10815	-12394
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			138770	-5015
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	74800		67127	
Reprises sur provisions et transferts de charges	181061		185946	
Total des produits exceptionnels (VII)	255861		253072	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8211			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9257		33770	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	153173		148361	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	170641		182130	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	85220		70942	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-34101		-85885	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17743282		15405047	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17485191		15253235	
BENEFICE OU PERTE	258091		151812	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		365193		
Total Immobilisations corporelles		9130261		619955
Total Immobilisations financières		11977		10800
Total Général		9507431		630755
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				365193
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			380520	9369696
Prêts et immobilisations financières			5000	
Total Immobilisations financières			5000	17777
Total Général			385520	9752666
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	128068	34128		162197
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5553256	674199	371263	5856192
AMORTISSEMENTS Total Général	5681324	708327	371262	6018389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				971739
Total Provisions réglementées	999627	153173	181061	971739
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				283000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	50800	62500	38800	74500
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	266800	345500	254800	357500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1392	789		2181
Sur comptes clients	105155	15716	105155	15716
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	106547	16505	105155	17897
TOTAL GENERAL	1372974	515178	541016	1347136
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		362005	359955	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		153173	181061	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10740	10740		
Autres immobilisations financières	2037	2037		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3295012	3295012		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2543	2543		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	147493	147493		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	56366	56366		
Groupe et associés	262553	262553		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21356	21356		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3798100	3798100		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1093486	261178	832308	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2556025	2556025		
Personnel et comptes rattachés	135035	135035		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	217752	217752		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	570922	570922		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33708	33708		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1953850	1953850		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	740955	740955		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7301733	6469425	832308	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	475832			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7387			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel