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BILAN CHOLET TP 2016 Siren 065201055				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	354322	94143	260180	252074
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	548727		548727	548727
Constructions	1452836	693221	759616	820027
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4832708	3171539	1661168	1653840
Autres immobilisations corporelles	2017874	1315245	702629	676412
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	5000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1977		1977	1077
TOTAL (I)	9213444	5274147	3939297	3957157
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	148938	1392	147546	153196
En cours de production de biens	270728		270728	193455
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3211893	97086	3114807	2531600
Autres créances	418151		418151	506351
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38568		38568	15451
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4088278	98478	3989800	3400052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13301722	5372625	7929097	7357210
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	243800		243800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24380		24380	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	333		333	
Report à nouveau	-803867		-846743	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	137789		42876	
Subventions d’investissement	2660		5321	
Provisions réglementées	1037212		1011091	
TOTAL (I)	642308		481058	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			50000	
Provisions pour charges	198800		175000	
TOTAL (III)	198800		225000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	22639		316213	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	171863		164567	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2605579		2072076	
Dettes fiscales et sociales	977357		963589	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2801163		2735749	
Produits constatés d’avance (2)	509389		398959	
TOTAL (IV)	7087989		6651152	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7929097		7357210	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	33061		33061	31193
Production vendue biens	10151		10151	56993
Production vendue services	12663487	159757	12823244	12515005
Chiffres d’affaires nets	12706699	159757	12866456	12603191
				
Production stockée			77273	-323668
Production immobilisée			15066	
Subventions d’exploitation			6099	668
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			265064	406907
Autres produits			11	12
Total des produits d’exploitation (I)			13229970	12687110
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5155565	4854015
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7543	-2161
Autres achats et charges externes			4125548	4146911
Impôts, taxes et versements assimilés			115974	105161
Salaires et traitements			2075287	2238929
Charges sociales			739076	672700
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			634154	590927
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			95931	11600
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			188800	205000
Autres charges			23277	31846
Total des charges d’exploitation (II) 			13161154	12854927
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			68815	-167817
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16695	27812
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16695	27812
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16695	-27812
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52120	-195629
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			38	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	47293		12344	
Reprises sur provisions et transferts de charges	144439		305005	
Total des produits exceptionnels (VII)	191732		317387	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4135			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3090		2835	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	170560		165994	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	177785		168829	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13946		148558	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-71723		-89947	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13421702		13004496	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13283912		12961621	
BENEFICE OU PERTE	137789		42876	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		316052		38271
Total Immobilisations corporelles		8403798		580214
Total Immobilisations financières		6077		900
Total Général		8725927		619385
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				354322
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			131868	8852145
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6977
Total Général			131868	9213444
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	63977	30165		94143
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4704792	603989	128777	5180005
AMORTISSEMENTS Total Général	4768770	634154	128777	5274147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1037212
Total Provisions réglementées	1011091	170560	144439	1037212
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				161000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer		27800	-10000	37800
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	225000	188800	215000	198800
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3284		1892	1392
Sur comptes clients	9643	95931	8488	97086
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12927	95931	10380	98478
TOTAL GENERAL	1249018	455291	369819	1334490
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		284731	225380	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		170560	144439	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1977	1977		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3211893			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	129			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14428			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	144582			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10735			
Groupe et associés	241545			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6732			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3632021	3632021		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	22639	22639		
Fournisseurs et comptes rattachés	2605579	2605579		
Personnel et comptes rattachés	100641	100641		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	203966	203966		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	589862	589862		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	82889	82889		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2801163	2801163		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	509389	509389		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6916126	6916126		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	293574			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	67			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	67