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BILAN BRASSERIE DES FLEURS 2018 Siren 064501414				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	810	810		
Fonds commercial	16769		16769	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1180	1180		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	107747	70285	37462	
Autres immobilisations corporelles	286251	200007	86243	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	231		231	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	698		698	
TOTAL (I)	413689	272282	141406	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5485		5485	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	28273		28273	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29300		29300	
Charges constatées d’avance	711		711	
TOTAL (II)	63770		63770	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	477459	272282	205177	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38112			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30231			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-110514			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-38359			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33490			
Emprunts et dettes financières divers (4)	66021			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33310			
Dettes fiscales et sociales	45714			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	65000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	243537			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	205177			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	230394			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	481			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	708498		708498	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	708498		708498	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1838	
Autres produits			1298	
Total des produits d’exploitation (I)			711635	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			211250	
Variation de stock (marchandises)			2253	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			223448	
Impôts, taxes et versements assimilés			14763	
Salaires et traitements			260592	
Charges sociales			65922	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36716	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4984	
Total des charges d’exploitation (II) 			819930	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-108295	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			603	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			603	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-603	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-108899	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1614			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1614			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1614			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	711635			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	822149			
BENEFICE OU PERTE	-110514			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1838			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1007			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17579		
Total Immobilisations corporelles		354172		42135
Total Immobilisations financières		930		
Total Général		372683		42135
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17579
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1128	395179
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				930
Total Général			1128	413689
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	810			810
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	235885	36716	1128	271472
AMORTISSEMENTS Total Général	236695	36716	1128	272282
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	698		698	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	30	30		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	151	151		
Impôts sur les bénéfices	15802	15802		
T. V. A.	7265	7265		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5023	5023		
Charges constatées d’avance	711	711		
TOTAL ETAT DES CREANCES	29684	28985	698	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	481	481		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33009	19866	13142	
Emprunts et dettes financières divers	30	30		
Fournisseurs et comptes rattachés	33310	33310		
Personnel et comptes rattachés	18287	18287		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16109	16109		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6475	6475		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4840	4840		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	65990	65990		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	65000	65000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	243537	230394	13142	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	42500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13089			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	32446			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	104445			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	86556			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	223448			
Taxe professionnelle	2035			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12728			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14763			
Montant de la TVA. collectée	83181			
Total TVA. déductible sur biens et services	58244			
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	18