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BILAN SOMIMAR 2019 Siren 063805261				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54040	21722	32318	929
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	13639675	3427916	10211759	9286920
Installations techniques, matériel et outillage industriels	75467	64456	11011	5009
Autres immobilisations corporelles	476446	355878	120568	79277
Immobilisations en cours	10709782		10709782	1884285
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200000		200000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	34727		34727	7089
Prêts				
Autres immobilisations financières	2025		2025	625
TOTAL (I)	25192162	3869972	21322190	11264133
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18244		18244	17064
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1951		1951	1966
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1188956	153731	1035225	649683
Autres créances	12449159		12449159	18074573
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	684684		684684	683866
Disponibilités	1720843		1720843	1627085
Charges constatées d’avance	66648		66648	10101
TOTAL (II)	16130486	153731	15976755	21064339
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41322648	4023703	37298945	32328472
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	300380		300380	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	85195		85195	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38864		38864	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1038418		939602	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	123381		98816	
Subventions d’investissement	3137511		1137511	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4723749		2600369	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	19055442		19070000	
TOTAL (II)	19055442		19070000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	7129434		7169205	
TOTAL (III)	7129434		7169205	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	140491		187713	
Emprunts et dettes financières divers (4)	710649		621957	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	424871		276810	
Dettes fiscales et sociales	582439		562895	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2833732			
Autres dettes	15613		449219	
Produits constatés d’avance (2)	1682523		1390304	
TOTAL (IV)	6390318		3488899	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	37298945		32328473	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	710649			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1735		1735	1937
Production vendue biens				
Production vendue services	4585057		4585057	4615649
Chiffres d’affaires nets	4586793		4586793	4617585
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			550000	27927
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			545306	402180
Autres produits			122131	51
Total des produits d’exploitation (I)			5804230	5047743
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			1915	1951
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			49	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2505136	2119897
Impôts, taxes et versements assimilés			61858	65384
Salaires et traitements			1453786	1273670
Charges sociales			710038	636953
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			260032	247251
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				67294
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			116499	12506
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			441545	494163
Autres charges			113083	18284
Total des charges d’exploitation (II) 			5663942	4937354
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			140288	110389
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10725	3362
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				740
Total des produits financiers (V)			10725	4102
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3014	5619
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3014	5619
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7711	-1518
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			147999	108872
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	77678			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	93929		4286	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2621		14341	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	36460			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39081		14341	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	54849		-10055	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	23298			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56169			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5908884		5056131	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5785503		4957315	
BENEFICE OU PERTE	123381		98816	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21692		32348
Total Immobilisations corporelles		14866578		10951722
Total Immobilisations financières		7714		230406
Total Général		14895984		11214476
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				54040
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		860254	56677	24901369
Prêts et immobilisations financières			1368	
Total Immobilisations financières			1368	236752
Total Général		860254	58045	25192161
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20763	958		21722
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3543793	275023	21709	3797107
AMORTISSEMENTS Total Général	3564556	275981	21709	3818829
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				1620555
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				239089
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5269791
Total Provisions pour risques et charges	7169205	441545	481316	7129434
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	67294		16251	51043
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	76961	116499	39729	153731
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	144255	116499	55980	204774
TOTAL GENERAL	7313460	558044	537296	7334209
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		558044	521045	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			16251	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2025		2025	
Clients douteux ou litigieux	308	308		
Autres créances clients	1188648	1188648		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2767	2767		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	79588		79588	
T. V. A.	851889	851889		
Autres impôts, taxes versements assimilés	550000	550000		
Divers	10868601	10868601		
Groupe et associés	38229	38229		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58084	58084		
Charges constatées d’avance	66648	66648		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13706788	13625175	81613	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3872	3872		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	136619	44020	92599	
Emprunts et dettes financières divers	710649	710649		
Fournisseurs et comptes rattachés	424871	424871		
Personnel et comptes rattachés	163069	163069		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	201132	201132		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	195488	195488		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22750	22750		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2833732	2833732		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1682523	165989	348311	1168223
TOTAL – ETAT DES DETTES	6374705	4765572	440910	1168223
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49519			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	29		27	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	29		27