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BILAN SOMIMAR 2018 Siren 063805261				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21692	20763	929	2992
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12525417	3238497	9286920	9352762
Installations techniques, matériel et outillage industriels	67290	62281	5009	6328
Autres immobilisations corporelles	389586	310309	79277	106563
Immobilisations en cours	1884285		1884285	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7089		7089	7921
Prêts				
Autres immobilisations financières	625		625	625
TOTAL (I)	14895983	3631850	11264133	9477191
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17064		17064	5814
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1966		1966	2068
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	726644	76961	649683	705752
Autres créances	18074573		18074573	1527092
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	683866		683866	607126
Disponibilités	1627085		1627085	2383478
Charges constatées d’avance	10101		10101	6219
TOTAL (II)	21141300	76961	21064339	5237550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36037284	3708811	32328472	14714741
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300380		300380	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	85195		85195	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38864		38864	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	939602		896834	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98816		42768	
Subventions d’investissement	1137511		1137511	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2600369		2501552	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	19070000		1270000	
TOTAL (II)	19070000		1270000	
Provisions pour risques			15639	
Provisions pour charges	7169205		7042805	
TOTAL (III)	7169205		7058444	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	187713		241466	
Emprunts et dettes financières divers (4)	621957		582880	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	276810		227399	
Dettes fiscales et sociales	562895		523967	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	449219		930579	
Produits constatés d’avance (2)	1390304		1378453	
TOTAL (IV)	3488899		3884745	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32328473		14714741	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	621			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1937		1937	2195
Production vendue biens				
Production vendue services	4615649		4615649	4499368
Chiffres d’affaires nets	4617585		4617585	4501563
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			27927	43150
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			402180	299455
Autres produits			51	58
Total des produits d’exploitation (I)			5047743	4844226
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			1951	2244
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2119897	1909272
Impôts, taxes et versements assimilés			65384	61948
Salaires et traitements			1273670	1287438
Charges sociales			636953	593448
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			247251	270349
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			67294	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12506	22674
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			494163	593569
Autres charges			18284	51641
Total des charges d’exploitation (II) 			4937354	4792582
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			110389	51644
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3362	18877
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			740	
Total des produits financiers (V)			4102	18877
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5619	4346
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5619	4346
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1518	14532
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			108872	66175
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			532	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			11600	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4286		10551	
Total des produits exceptionnels (VII)	4286		22684	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14341		32242	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			13850	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14341		46091	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10055		-23408	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5056131		4885787	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4957315		4843020	
BENEFICE OU PERTE	98816		42768	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21692		
Total Immobilisations corporelles		12960057		2102318
Total Immobilisations financières		8546		125
Total Général		12990294		2102443
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21692
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			195797	14866578
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		956		7714
Total Général		956	195797	14895984
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18700	2063		20763
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3494402	245188	195797	3543793
AMORTISSEMENTS Total Général	3513102	247252	195797	3564556
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				1507734
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				307900
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5353571
Total Provisions pour risques et charges	7058444	494163	383402	7169205
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		67294		67294
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	67436	12506	2982	76961
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	67436	79800	2982	144255
TOTAL GENERAL	7125881	573963	386384	7313460
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		573963	386384	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	625		625	
Clients douteux ou litigieux	308	308		
Autres créances clients	726336	726336		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1970	1970		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	131223		131223	
T. V. A.	64831	64831		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17843227	17843227		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33323	33323		
Charges constatées d’avance	10101	10101		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18811944	18680096	131848	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1576	1576		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	186138	50233	135905	
Emprunts et dettes financières divers	621957	621957		
Fournisseurs et comptes rattachés	276810	276810		
Personnel et comptes rattachés	136257	136257		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	214968	214968		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	191647	191647		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20023	20023		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	449219	449219		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1390304	151952	287074	951278
TOTAL – ETAT DES DETTES	3488899	2114642	422979	951278
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55114			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel