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BILAN SOMIMAR 2016 Siren 063805261				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21692	16637	5055	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	11094605	2932362	8162243	7958057
Installations techniques, matériel et outillage industriels	67290	57843	9446	12839
Autres immobilisations corporelles	369711	255201	114510	98310
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5386		5386	5386
Prêts				
Autres immobilisations financières	625		625	625
TOTAL (I)	11559309	3262043	8297266	8075217
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17054		17054	16904
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2512		2512	626
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	829603	104645	724957	825249
Autres créances	364091		364091	353876
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1250921		1250921	1250000
Disponibilités	1517260		1517260	1387775
Charges constatées d’avance	27132		27132	24033
TOTAL (II)	4008572	104645	3903927	3858464
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15567881	3366689	12201193	11933682
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300380		300380	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	85195		85195	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38864		38864	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	868140		846718	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28694		21422	
Subventions d’investissement	1137511		1137511	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2458785		2430090	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15639		15639	
Provisions pour charges	6641040		6479403	
TOTAL (III)	6656679		6495042	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	316562		53955	
Emprunts et dettes financières divers (4)	553424		511057	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	332977		491336	
Dettes fiscales et sociales	483326		610777	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17411			
Produits constatés d’avance (2)	1382029		1341425	
TOTAL (IV)	3085729		3008550	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12201193		11933682	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2843756		2979114	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3439		3439	2353
Production vendue biens				
Production vendue services	4489873		4489873	4233348
Chiffres d’affaires nets	4493312		4493312	4235701
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			45350	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			452238	735075
Autres produits			648	31
Total des produits d’exploitation (I)			4991548	4970808
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			3515	2419
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2125093	2050136
Impôts, taxes et versements assimilés			61178	64289
Salaires et traitements			1292079	1252288
Charges sociales			631271	661318
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			275139	271904
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33972	126748
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			313634	355210
Autres charges			307436	15534
Total des charges d’exploitation (II) 			5043315	4799846
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-51768	170962
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21377	15744
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21377	15744
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3568	2535
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3568	2535
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17809	13209
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-33959	184171
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	144783		6372	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			74230	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2711		19800	
Total des produits exceptionnels (VII)	147494		100402	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	84840		11168	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			251983	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	84840		263152	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	62653		-162750	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5160418		5086954	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5131723		5065533	
BENEFICE OU PERTE	28694		21421	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	134013		379047	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	15229		15229	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15502		6190
Total Immobilisations corporelles		11040608		490998
Total Immobilisations financières		6012		
Total Général		11062122		497188
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21692
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11531606
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6012
Total Général				11559309
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15502	1135		16637
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2971402	274004		3245406
AMORTISSEMENTS Total Général	2986904	275139		3262043
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				1237408
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				151804
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5267468
Total Provisions pour risques et charges	6495042	313634	151996	6656679
sur immobilisations – incorporelles		8		
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	234713	36161	166229	104645
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	234713	36161	166229	104645
TOTAL GENERAL	6729755	349795	318225	6761325
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		349795	315514	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2711	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	625			
Clients douteux ou litigieux	225532			
Autres créances clients	604070			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1290			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	59156			
Impôts sur les bénéfices	65899			
T. V. A.	78490			
Autres impôts, taxes versements assimilés	41185			
Divers	43784			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	74287			
Charges constatées d’avance	27132			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1221450	1220825	625	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	316562	74589	193461	
Emprunts et dettes financières divers	553424	553424		
Fournisseurs et comptes rattachés	332977	332977		
Personnel et comptes rattachés	97360	97360		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	222191	222191		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	161203	161203		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2572	2572		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17411	17411		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1382029	1382029		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3085729	2843756	193461	48512
Emprunts souscrits en cours d’exercice	326070			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	63463			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	57769		56064	
Personnel extérieur à l’entreprise	112837		120895	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	196939		252527	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1757548		1620651	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2125093		2050136	
Taxe professionnelle	18570		16718	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	42608		47571	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	61178		64289	
Montant de la TVA. collectée	773053		773999	
Total TVA. déductible sur biens et services	328075		367546	
Effectif moyen du personnel	28		29	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	28		29