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BILAN SOCIETE NOUVELLE DE TRANSBORDEMENTS MARITIMES 2020 Siren 063801500				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1570	1570		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30490	15245	15245	15245
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5834	3958	1875	2514
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1524667		1524667	1524667
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				2600
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1562560	20773	1541787	1545026
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21733		21733	21733
Autres créances	17522		17522	11715
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3041506	412075	2629432	2904919
Disponibilités	1084265		1084265	1124896
Charges constatées d’avance	268		268	74
TOTAL (II)	4165295	412075	3753221	4063338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5727855	432848	5295007	5608364
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	743792		743792	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	609403		609403	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	74379		74379	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2933757		2933757	
Report à nouveau	1190702		951248	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-315575		239454	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5236457		5552033	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25433		24868	
Dettes fiscales et sociales	33117		31462	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	58550		56331	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5295007		5608364	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	58550		56331	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	24148		24148	24148
Chiffres d’affaires nets	24148		24148	24148
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2295	1500
Autres produits			9	4
Total des produits d’exploitation (I)			26452	25652
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			63777	76907
Impôts, taxes et versements assimilés			14783	22119
Salaires et traitements			80945	78266
Charges sociales			35659	34318
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			639	372
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4896	5247
Total des charges d’exploitation (II) 			200700	217228
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-174248	-191576
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			38078	95778
Reprises sur provisions et transferts de charges			369296	596456
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			5159	157976
Total des produits financiers (V)			412533	850210
Dotations financières sur amortissements et provisions			412075	369296
Intérêts et charges assimilées			41295	50772
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			101656	7028
Total des charges financières (VI)			555025	427096
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-142492	423114
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-316740	231538
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8132			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8132			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8132			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9297		-7916	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	438985		875862	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	754560		636408	
BENEFICE OU PERTE	-315575		239454	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2295		1500	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1570		
Total Immobilisations corporelles		36323		
Total Immobilisations financières		1527267		
Total Général		1565160		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1570
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				36323
Prêts et immobilisations financières			2600	
Total Immobilisations financières			2600	1524667
Total Général			2600	1562560
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1570			1570
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3319	639		3958
AMORTISSEMENTS Total Général	4889	639		5528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	15245			15245
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	369296	412075	369296	412075
Total Provisions pour dépréciation	384541	412075	369296	427319
TOTAL GENERAL	384541	412075	369296	427319
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		412075	369296	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21733	21733		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8051	8051		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9297	9297		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	174	174		
Charges constatées d’avance	268	268		
TOTAL ETAT DES CREANCES	39523	39523		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25433	25433		
Personnel et comptes rattachés	6580	6580		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18071	18071		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3147	3147		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5318	5318		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	58550	58550		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	980		2685	
Location, charges locatives et de copropriété	15924		27926	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20931		19053	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	25942		27243	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	63777		76907	
Taxe professionnelle	385		382	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14398		21737	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14783		22119	
Montant de la TVA. collectée	4830		5129	
Total TVA. déductible sur biens et services	1311		1709	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	1