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BILAN LE RELAIS DE LA MAGDELEINE 2019 Siren 063803035				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				2685
Fonds commercial				7775
Autres immobilisations incorporelles				7894
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				48951
Installations techniques, matériel et outillage industriels				18359
Autres immobilisations corporelles				134099
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				15000
TOTAL (I)				234763
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				14827
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				15353
Autres créances	217607		217607	32367
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16658		16658	23221
Charges constatées d’avance				4796
TOTAL (II)	234265		234265	90563
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	234265		234265	325327
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	120346		120346	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	93311		93311	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12603		12603	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-436516		-265664	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	419470		-170852	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	209214		-210256	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1300		880	
Emprunts et dettes financières divers (4)			265169	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16786		191311	
Dettes fiscales et sociales	6965		53574	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			24648	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	25052		535583	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	234265		325327	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	25052		535583	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13599		13599	
Production vendue biens				
Production vendue services	5356		5356	1063247
Chiffres d’affaires nets	18955		18955	1063247
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3092	16299
Autres produits			2116	53
Total des produits d’exploitation (I)			24162	1079600
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-61	188356
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14827	-96
Autres achats et charges externes			104377	400980
Impôts, taxes et versements assimilés			9467	43444
Salaires et traitements			59023	427323
Charges sociales			18650	132758
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28934	58584
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			54	21
Total des charges d’exploitation (II) 			235270	1251370
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-211108	-171771
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1861	3518
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1861	3518
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1861	-3518
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-212969	-175289
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35374		7438	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	800000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	835374		7438	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12106		2563	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	190829		438	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	202936		3001	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	632438		4437	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	859536		1087038	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	440067		1257889	
BENEFICE OU PERTE	419470		-170852	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3092		16299	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28829		
Total Immobilisations corporelles		1704178		
Total Immobilisations financières		15000		
Total Général		1748007		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			28829	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1704178	
Prêts et immobilisations financières			15000	
Total Immobilisations financières			15000	
Total Général			1748007	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10475	935	11410	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1502769	27999	1530768	
AMORTISSEMENTS Total Général	1513244	28934	1542178	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	291	291		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8389	8389		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19409	19409		
Groupe et associés	140553	140553		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48965	48965		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	217607	217607		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1300	1300		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16786	16786		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3451	3451		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2938	2938		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	577	577		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	25052	25052		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel