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BILAN LABORATOIRE DE LA TISANE PROVENCALE 2018 Siren 063805527				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	47350	743	46608	46000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	68602		68602	68602
Constructions	1191370	1191370		137
Installations techniques, matériel et outillage industriels	187850	187850		
Autres immobilisations corporelles	418697	408709	9988	13816
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1913869	1788671	125198	128555
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	106919		106919	88109
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	39213	4097	35116	39530
Autres créances	8835		8835	4979
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	200000
Disponibilités	37861		37861	20515
Charges constatées d’avance	5614		5614	1661
TOTAL (II)	398442	4097	394345	354795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2312311	1792769	519542	483350
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	609796		609796	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24257		24257	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	575900		575900	
Report à nouveau	-879287		-883487	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3973		4200	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	334639		330666	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	142544		113024	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26645		23042	
Dettes fiscales et sociales	15715		16617	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	184903		152683	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	519542		483350	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	184903		39659	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	308762	1552	310314	320102
Production vendue biens				
Production vendue services	20725	88	20813	22424
Chiffres d’affaires nets	329487	1640	331127	342526
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57129	31
Autres produits			12074	12074
Total des produits d’exploitation (I)			400330	354631
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30366	22465
Variation de stock (marchandises)			36222	8080
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11365	13722
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			241613	180449
Impôts, taxes et versements assimilés			19318	19395
Salaires et traitements			128106	125595
Charges sociales			56108	51953
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4707	5478
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2329
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2066	
Total des charges d’exploitation (II) 			529871	429467
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-129541	-74836
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				104
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				104
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1871	2092
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1871	2092
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1871	-1988
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-131412	-76824
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	136176		81111	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			447	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	136176		81558	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	791		87	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			447	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	791		534	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	135385		81024	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	536506		436293	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	532533		432093	
BENEFICE OU PERTE	3973		4200	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47700		1350
Total Immobilisations corporelles		1868243		
Total Immobilisations financières				
Total Général		1915943		1350
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1700	47350
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1724	1866519
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			3424	1913869
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1700	743	1700	743
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1785688	3965	1724	1787929
AMORTISSEMENTS Total Général	1787388	4707	3424	1788671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	55032		55032	
Sur comptes clients	6194		2097	4097
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	61226		57129	4097
TOTAL GENERAL	61226		57129	4097
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			57129	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4571		4571	
Autres créances clients	34642	34642		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	110	110		
Impôts sur les bénéfices	1363	1363		
T. V. A.	7362	7362		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5614	5614		
TOTAL ETAT DES CREANCES	53662	49091	4571	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26645	26645		
Personnel et comptes rattachés	4288	4288		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9835	9835		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33	33		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1559	1559		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	142544	142544		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	184903	184903		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	110688		82583	
Location, charges locatives et de copropriété	180		1074	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26242		24371	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	104503		72421	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	241613		180449	
Taxe professionnelle	2408		2387	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16910		17008	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19318		19395	
Montant de la TVA. collectée	35545		36210	
Total TVA. déductible sur biens et services	48911		35842	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4