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BILAN GARAGE MODERNE SA 2018 Siren 063201404				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10170	6281	3889	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	88981		88981	88981
Constructions	2176317	1400793	775524	802392
Installations techniques, matériel et outillage industriels	342919	247609	95310	88666
Autres immobilisations corporelles	336511	182353	154158	123815
Immobilisations en cours	7289		7289	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	152		152	152
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4532		4532	4532
TOTAL (I)	2966871	1837035	1129836	1108538
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	31964		31964	24763
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6609390	77944	6531446	5433943
Avances et acomptes versés sur commandes	90720		90720	140852
Clients et comptes rattachés	2718279	22256	2696023	2249106
Autres créances	2255268		2255268	2507230
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	852156		852156	718436
Charges constatées d’avance	33890		33890	20326
TOTAL (II)	12591667	100199	12491467	11094656
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15558538	1937235	13621303	12203194
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30001		30001	
Réserves statutaires ou contractuelles	2753531		2455104	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	130352		298427	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	68930		66621	
TOTAL (I)	3282813		3150153	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	78500		37500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	78500		37500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1249582		1155936	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3813878		2751649	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	397185		421537	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4088754		3951374	
Dettes fiscales et sociales	552070		590958	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	138702		144086	
Produits constatés d’avance (2)	19820			
TOTAL (IV)	10259990		9015541	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13621303		12203194	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8812079		8123260	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	378839		514152	
Dont emprunts participatifs	3813878			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			33994075	32479102
Production vendue biens			269530	266262
Production vendue services			6104161	4973217
Chiffres d’affaires nets			40367766	37718581
				
Production stockée			7201	-228
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			750	5621
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			262796	260532
Autres produits			2834	2733
Total des produits d’exploitation (I)			40641347	37987239
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31990217	30505769
Variation de stock (marchandises)			-1118354	-700660
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3500700	2469112
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3299410	2877507
Impôts, taxes et versements assimilés			241805	187420
Salaires et traitements			1608178	1405958
Charges sociales			619390	534354
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			114831	112357
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			95545	65681
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2288	9497
Total des charges d’exploitation (II) 			40354010	37466994
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			287337	520245
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			77393	65659
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			77393	65659
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-77393	-65659
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			209944	454586
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	37908		2098	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1453		1453	
Total des produits exceptionnels (VII)	39361		3550	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	48790		4360	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			358	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	44761		41261	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	93551		45980	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-54190		-42429	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25402		113730	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40680708		37990790	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40550356		37692363	
BENEFICE OU PERTE	130352		298427	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4500		5670
Total Immobilisations corporelles		2848331		130458
Total Immobilisations financières		4685		
Total Général		2857515		136128
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10170
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26772	2952017
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4685
Total Général			26772	2966871
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4500	1781		6281
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1744477	113049	26772	1830754
AMORTISSEMENTS Total Général	1748977	114831	26772	1837035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				68930
Total Provisions réglementées	66621	3761	1453	68930
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	66621	3761	1453	68930
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3761	1453	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4532		4532	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2718279	2718279		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2255268	2255268		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	33890	33890		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5011969	5007437	4532	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	378839	378839		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	870744	493945	330257	46542
Emprunts et dettes financières divers	3813878	3139951	673927	
Fournisseurs et comptes rattachés	4088754	4088754		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	552070	552070		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	138702	138702		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19820	19820		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9862807	8812081	1004184	46542
Emprunts souscrits en cours d’exercice	17268345			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15977156			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel