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BILAN GARAGE MODERNE SA 2017 Siren 063201404				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4500	4500		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	88981		88981	88981
Constructions	2146341	1343950	802392	805080
Installations techniques, matériel et outillage industriels	314563	225897	88666	99552
Autres immobilisations corporelles	298445	174630	123815	136853
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	152		152	152
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4532		4532	4532
TOTAL (I)	2857515	1748977	1108538	1135151
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	24763		24763	24990
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5491036	57093	5433943	4692930
Avances et acomptes versés sur commandes	140852		140852	187265
Clients et comptes rattachés	2258030	8924	2249106	2850642
Autres créances	2507230		2507230	2093092
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	718436		718436	317849
Charges constatées d’avance	20326		20326	15310
TOTAL (II)	11160672	66016	11094656	10182077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14018187	1814993	12203194	11317228
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30001		30001	
Réserves statutaires ou contractuelles	2455104		2429821	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	298427		325283	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	66621		64313	
TOTAL (I)	3150153		3149418	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	37500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	37500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1155936		1715344	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2751649		2257292	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	421537		139974	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3951374		3341422	
Dettes fiscales et sociales	590958		582076	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	144086		131704	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9015541		8167811	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12203194		11317228	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8123260		7386053	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	514152		879887	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			32479102	32236050
Production vendue biens			266262	248829
Production vendue services			4973217	5255170
Chiffres d’affaires nets			37718581	37740048
				
Production stockée			-228	19549
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5621	70014
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			260532	214735
Autres produits			2733	4965
Total des produits d’exploitation (I)			37987239	38049313
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30505769	29800019
Variation de stock (marchandises)			-700660	-152075
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2469112	2675509
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2877507	2841946
Impôts, taxes et versements assimilés			187420	186287
Salaires et traitements			1405958	1335149
Charges sociales			534354	541915
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			112357	105810
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			65681	102427
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9497	14718
Total des charges d’exploitation (II) 			37466994	37451705
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			520245	597608
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			65659	66293
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			65659	66293
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-65659	-66293
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			454586	531315
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2098			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			52704	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1453		1453	
Total des produits exceptionnels (VII)	3550		54157	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4360		5671	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	358		52704	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	41261		67302	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45980		125676	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-42429		-71520	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	113730		134512	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37990790		38103470	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37692363		37778187	
BENEFICE OU PERTE	298427		325283	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9605		
Total Immobilisations corporelles		2797036		
Total Immobilisations financières		4685		
Total Général		2811326		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2848331
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4685
Total Général				2857515
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9605		5105	4500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1666570	112357	34450	1744477
AMORTISSEMENTS Total Général	1676174	112357	39554	1748977
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				66621
Total Provisions réglementées	64313	3761	1453	66621
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				37500
Total Provisions pour risques et charges		37500		37500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4532			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2258030			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2507230			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	20326			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4790117	4785585	4532	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	514152	514152		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	641784	171040	424201	
Emprunts et dettes financières divers	2751649	2751649		
Fournisseurs et comptes rattachés	3951374	3951374		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	590958	590958		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	144086	144086		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8594003	8123259	424201	46542
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13070156			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12769408			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	36