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BILAN BAKER TILLY STREGO 2021 Siren 063200885				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1357245	888268	468977	128085
Fonds commercial	15245	15245		
Autres immobilisations incorporelles	40716255	4432726	36283529	35860189
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5336		5336	5336
Constructions	286379	278199	8181	9790
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	13513434	8774712	4738722	5301108
Immobilisations en cours	190561		190561	2900
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	34394995	350000	34044995	27647963
Créances rattachées à des participations	359646	255861	103785	1497922
Autres titres immobilisés	52841		52841	33311
Prêts				
Autres immobilisations financières	957880		957880	717707
TOTAL (I)	91849817	14995010	76854808	71204311
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	27918799	675125	27243674	28544070
Autres créances	1670463		1670463	2163439
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2000000		2000000	2000000
Disponibilités	13760753		13760753	24117477
Charges constatées d’avance	1789367		1789367	1835354
TOTAL (II)	47139382	675125	46464258	58660340
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	138989200	15670135	123319065	129864651
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8812692		8451744	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	17157080		14926689	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	845174		820823	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	23385514		21331934	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6782535		5231372	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	120520		144616	
TOTAL (I)	57103516		50907178	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1390790		990059	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1390790		990059	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires			391785	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25278569		36357907	
Emprunts et dettes financières divers (4)	747257		1602938	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3747931		5368417	
Dettes fiscales et sociales	18010237		17596310	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	113235		142183	
Autres dettes	627988		786852	
Produits constatés d’avance (2)	16299542		15721021	
TOTAL (IV)	64824760		77967414	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	123319065		129864651	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	747257			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			96767615	90969938
Chiffres d’affaires nets			96767615	90969938
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			321346	9443
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5158288	3581818
Autres produits			11171	10514
Total des produits d’exploitation (I)			102258421	94571713
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			34004013	31868577
Impôts, taxes et versements assimilés			2672841	2508497
Salaires et traitements			36321092	33635918
Charges sociales			14342648	13119547
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1610286	1687181
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				634504
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			173437	240169
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1240740	753262
Autres charges			418591	461754
Total des charges d’exploitation (II) 			90783649	84909410
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11474772	9662304
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			409000	114300
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			63931	36023
Autres intérêts et produits assimilés			9290	9570
Reprises sur provisions et transferts de charges			4288	
Différences positives de change			3062	4388
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			489571	164281
Dotations financières sur amortissements et provisions			505861	104288
Intérêts et charges assimilées			255337	273337
Différences négatives de change			1879	3673
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			763076	381298
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-273506	-217017
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11201266	9445286
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	380203		286239	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1358475		192736	
Reprises sur provisions et transferts de charges	221367		175096	
Total des produits exceptionnels (VII)	1960045		654071	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19500		73616	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1264663		189394	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	98362		93535	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1382525		356545	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	577520		297526	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2529102		2022768	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2467149		2488672	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	104708036		95390065	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	97925501		90158693	
BENEFICE OU PERTE	6782535		5231372	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40851689		1237056
Total Immobilisations corporelles		13728920		993638
Total Immobilisations financières		30001192		7441230
Total Général		84581801		9671924
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42088745
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		11113	715734	13995710
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1677060	35765362
Total Général		11113	2392795	91849817
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4228912	472823		4701735
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8409786	1242305	599181	9052910
AMORTISSEMENTS Total Général	12638698	1715128	599181	13754646
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				120520
Total Provisions réglementées	144616	46524	70620	120520
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	144616	46524	70620	120520
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	359646		359646	
Prêts				
Autres immobilisations financières	957880		957880	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27918895	26988580	930315	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1670463	1664165	6298	
Charges constatées d’avance	1789367	1789367		
TOTAL ETAT DES CREANCES	32696251	30442112	2254139	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25278568	6040780	16395037	2842751
Emprunts et dettes financières divers	616897	98028	128025	390844
Fournisseurs et comptes rattachés	3747931	3747931		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18010237	18010237		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	113235	113235		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	758348	758348		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	16299542	16299542		
TOTAL – ETAT DES DETTES	64824758	45068101	16523062	3233595
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7084458			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18538734			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1061			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	1061