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BILAN BAKER TILLY STREGO 2020 Siren 063200885				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	928962	800878	128085	167100
Fonds commercial	15245	15245		
Autres immobilisations incorporelles	39907482	4047293	35860189	30164642
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5336		5336	5336
Constructions	286379	276589	9790	11399
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	13434305	8133197	5301108	4663014
Immobilisations en cours	2900		2900	958374
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	27752251	104288	27647963	34023973
Créances rattachées à des participations	1497922		1497922	2056081
Autres titres immobilisés	33311		33311	33281
Prêts				
Autres immobilisations financières	717707		717707	706881
TOTAL (I)	84581801	13377490	71204311	72790080
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	29334796	790726	28544070	25972025
Autres créances	2163439		2163439	2760713
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2000000		2000000	2000000
Disponibilités	24117477		24117477	6979756
Charges constatées d’avance	1835354		1835354	1705689
TOTAL (II)	59451066	790726	58660340	39418183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	144032867	14168216	129864651	112208263
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8451744		8208228	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	14926689		13488437	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	820823		731504	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	21331934		19445913	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5231372		5102284	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	144616		184218	
TOTAL (I)	50907178		47160584	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	990059		682293	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	990059		682293	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	391785		415925	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36357907		24945763	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1602938		4089664	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5368417		4827409	
Dettes fiscales et sociales	17596310		14557277	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	142183		457343	
Autres dettes	786852		467833	
Produits constatés d’avance (2)	15721021		14604172	
TOTAL (IV)	77967414		64365386	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	129864651		112208263	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	58517209		42920138	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			90969938	82462446
Chiffres d’affaires nets			90969938	82462446
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9443	9500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3581818	3481504
Autres produits			10514	17884
Total des produits d’exploitation (I)			94571713	85971333
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			31868577	30862660
Impôts, taxes et versements assimilés			2508497	2043342
Salaires et traitements			33635918	30305857
Charges sociales			13119547	11613970
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1687181	1491460
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			634504	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			240169	351857
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			753262	403537
Autres charges			461754	533568
Total des charges d’exploitation (II) 			84909410	77606251
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9662304	8365082
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			114300	888827
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			36023	33834
Autres intérêts et produits assimilés			9570	13439
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4388	1259
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			164281	937360
Dotations financières sur amortissements et provisions			104288	
Intérêts et charges assimilées			273337	304193
Différences négatives de change			3673	2444
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			381298	306637
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-217017	630723
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9445286	8995805
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	286239		32800	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	192736		443457	
Reprises sur provisions et transferts de charges	175096		155704	
Total des produits exceptionnels (VII)	654071		631961	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	73616		335112	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	189394		362678	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	93535		257993	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	356545		955784	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	297526		-323823	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2022768		1552237	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2488672		2017461	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	95390065		87540654	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	90158693		82438370	
BENEFICE OU PERTE	5231372		5102284	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34068142	6722138	61409
Total Immobilisations corporelles		12409951	1147067	918332
Total Immobilisations financières		36820215	2263812	3764852
Total Général		83298309	10133017	4744593
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40851689
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			746431	13728920
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12847689	30001190
Total Général			13594119	84581801
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3736400	492512		4228912
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6771829	1837116	199159	8409786
AMORTISSEMENTS Total Général	10508229	2329628	199159	12638698
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				144616
Total Provisions réglementées	184217	37530	77132	144616
Provisions pour litiges				236797
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				753262
Total Provisions pour risques et charges	682293	861800	610039	990059
sur immobilisations – incorporelles		634504		634504
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		104288		104288
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	791422	356256	356953	790725
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	791422	1095048	356953	1529517
TOTAL GENERAL	1657932	1311591	1044124	2664192
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		874673	356953	
                                             - Financières		104288		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1497922		1497922	
Prêts				
Autres immobilisations financières	717707		717707	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29334796	29334796		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2163439	2157141	6298	
Charges constatées d’avance	1835354	1835354		
TOTAL ETAT DES CREANCES	35549218	33327291	2221927	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	391785		391785	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	135	135		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	36357772	17893901	14982248	3481623
Emprunts et dettes financières divers	1483100	888551	187178	407371
Fournisseurs et comptes rattachés	5368417	5368417		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17596310	17596310		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	142183	142183		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	906367	906367		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15721021	15721021		
TOTAL – ETAT DES DETTES	77967090	58516885	15561211	3888994
Emprunts souscrits en cours d’exercice	14492491			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel