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BILAN BAKER TILLY STREGO 2019 Siren 063200885				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	860899	693799	167100	92580
Fonds commercial	15245	15245		
Autres immobilisations incorporelles	33191998	3027356	30164642	29931074
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5336		5336	5336
Constructions	286379	274980	11399	13008
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11159863	6496849	4663014	3135769
Immobilisations en cours	958374		958374	299674
Avances et acomptes				275464
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	34023973		34023973	18813913
Créances rattachées à des participations	2056081		2056081	1553139
Autres titres immobilisés	33281		33281	107869
Prêts				
Autres immobilisations financières	706881		706881	679998
TOTAL (I)	83298309	10508229	72790080	54907825
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26756703	784678	25972025	22935977
Autres créances	2767458	6745	2760713	3312190
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2000000		2000000	2000000
Disponibilités	6979756		6979756	5563149
Charges constatées d’avance	1705689		1705689	1290782
TOTAL (II)	40209605	791423	39418183	35102098
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	123507914	11299652	112208263	90009923
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8208228		7315035	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13488437		8600606	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	731504		715598	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19445913		17301825	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5102284		4946674	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	184218		131218	
TOTAL (I)	47160584		39010956	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	682293		672772	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	682293		672772	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	415925		434539	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24945763		17929173	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4089664		844810	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4827409		3845185	
Dettes fiscales et sociales	14557277		12791258	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	457343		106362	
Autres dettes	467833		417824	
Produits constatés d’avance (2)	14604172		13957045	
TOTAL (IV)	64365386		50326195	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	112208263		90009923	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	42920138		35221694	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	4089664			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			82462446	75873955
Chiffres d’affaires nets			82462446	75873955
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9500	1833
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3481504	3253420
Autres produits			17884	23645
Total des produits d’exploitation (I)			85971333	79152854
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			30862660	28514917
Impôts, taxes et versements assimilés			2043342	1915182
Salaires et traitements			30305857	28452726
Charges sociales			11613970	10991422
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1491460	1310627
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			351857	366226
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			403537	452537
Autres charges			533568	620859
Total des charges d’exploitation (II) 			77606251	72624495
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8365082	6528359
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			888827	872522
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			33834	68742
Autres intérêts et produits assimilés			13439	24698
Reprises sur provisions et transferts de charges				19630
Différences positives de change			1259	2302
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				12900
Total des produits financiers (V)			937360	1000795
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			304193	285149
Différences négatives de change			2444	32
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			306637	285181
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			630723	715614
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8995805	7243973
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32800		32487	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	443457		8259608	
Reprises sur provisions et transferts de charges	155704		71876	
Total des produits exceptionnels (VII)	631961		8363970	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	335112		28533	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	362678		7944079	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	955784		8156337	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-323823		207633	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1552237		863851	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2017461		1641081	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	87540654		88517619	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	82438370		83570945	
BENEFICE OU PERTE	5102284		4946674	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33579534		750057
Total Immobilisations corporelles		10198180		3186656
Total Immobilisations financières		21154919		17954500
Total Général		64932636		21891213
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			261450	34068142
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		-5200	969684	12409951
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2289205	36820215
Total Général		-5200	3520339	83298309
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3543963	444681	252244	3736400
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6468931	1046778	743880	6771829
AMORTISSEMENTS Total Général	10012893	1491459	996124	10508229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				184217
Total Provisions réglementées	131217	97439	44439	184217
Provisions pour litiges				278756
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				403537
Total Provisions pour risques et charges	672771	564091	554570	682294
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	803988	661530	599009	866511
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		403537	452537	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		257993	146472	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2056081		2056081	
Prêts				
Autres immobilisations financières	706881		706881	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26756703	26756703		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2767458	2761160	6298	
Charges constatées d’avance	1705689	1705689		
TOTAL ETAT DES CREANCES	35018883	31223552	3795331	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	415925		415925	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2856	2856		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24942906	5117267	15428207	4397432
Emprunts et dettes financières divers	3955361	2751677	802245	401439
Fournisseurs et comptes rattachés	4827408	4827408		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14557275	14557275		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	457342	457342		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	602135	602135		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14604172	14604172		
TOTAL – ETAT DES DETTES	64365380	42920132	16646377	4798871
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11762000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel