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BILAN BAKER TILLY STREGO 2018 Siren 063200885				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	979374	886795	92580	132714
Fonds commercial	15245	15245		
Autres immobilisations incorporelles	32584915	2653841	29931074	29862640
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5336		5336	5336
Constructions	286379	273371	13008	14618
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9331329	6195559	3135769	2491605
Immobilisations en cours	299674		299674	669702
Avances et acomptes	275464		275464	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18813913		18813913	7411097
Créances rattachées à des participations	1553139		1553139	774836
Autres titres immobilisés	107869		107869	674535
Prêts				
Autres immobilisations financières	679998		679998	2440224
TOTAL (I)	64932636	10024811	54907825	44477308
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				4287
Clients et comptes rattachés	23773292	837316	22935977	21252606
Autres créances	3318935	6745	3312190	2524257
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2000000		2000000	2280370
Disponibilités	5563149		5563149	9137520
Charges constatées d’avance	1290782		1290782	1203797
TOTAL (II)	35946159	844061	35102098	36402837
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	100878795	10868872	90009923	80880145
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7315035		6929832	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8600606		6897868	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	715598		633826	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17301825		15674481	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4946674		4435203	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	131218		73831	
TOTAL (I)	39010956		34645041	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	672772		712451	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	672772		712451	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	434539			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17929173		14849396	
Emprunts et dettes financières divers (4)	844810		896594	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3845185		2880402	
Dettes fiscales et sociales	12791258		12752468	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	106362		223757	
Autres dettes	417824		325864	
Produits constatés d’avance (2)	13957045		13594171	
TOTAL (IV)	50326195		45522652	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	90009923		80880145	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	35221694		33323129	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			20	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			75873955	73031411
Chiffres d’affaires nets			75873955	73031411
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1833	5263
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3253420	2828155
Autres produits			23645	6805
Total des produits d’exploitation (I)			79152854	75871634
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			28514917	26478924
Impôts, taxes et versements assimilés			1915182	1977750
Salaires et traitements			28452726	27054567
Charges sociales			10991422	10423423
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1310627	1170906
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			366226	272348
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			452537	537446
Autres charges			620859	527297
Total des charges d’exploitation (II) 			72624495	68442661
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6528359	7428973
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			872522	70130
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			68742	
Autres intérêts et produits assimilés			24698	88232
Reprises sur provisions et transferts de charges			19630	61050
Différences positives de change			2302	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			12900	
Total des produits financiers (V)			1000795	219411
Dotations financières sur amortissements et provisions				19630
Intérêts et charges assimilées			285149	292590
Différences négatives de change			32	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			285181	312220
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			715614	-92809
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7243973	7336164
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32487		19087	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8259608		136533	
Reprises sur provisions et transferts de charges	71876		171344	
Total des produits exceptionnels (VII)	8363970		326964	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28533		23859	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7944079		69478	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	183725		148644	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8156337		241981	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	207633		84983	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	863851		1299678	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1641081		1686265	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	88517619		76418009	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	83570945		71982805	
BENEFICE OU PERTE	4946674		4435203	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6910			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33043588		
Total Immobilisations corporelles		9447833		
Total Immobilisations financières		11300693		
Total Général		53792115		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33579534
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10198180
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21154919
Total Général				64932635
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3036317	506605	-1041	3543963
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6266573	847181	644823	6468931
AMORTISSEMENTS Total Général	9302890	1353786	643782	10012893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				131217
Total Provisions réglementées	73830	81195	23808	131217
Provisions pour litiges				220235
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				452537
Total Provisions pour risques et charges	712450	545835	585514	672773
sur immobilisations – incorporelles	11918			11918
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	955802	366226	466050	855978
TOTAL GENERAL	1742082	993256	1075372	1659968
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		452537	537446	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		174493	71876	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1553139	249117	1304022	
Prêts				
Autres immobilisations financières	679998		679998	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23773319	23773319		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3322758	3316460	6298	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1290782	1290782		
TOTAL ETAT DES CREANCES	30619997	28629679	1990318	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	434539		434539	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17929173	3653254	9902405	4373514
Emprunts et dettes financières divers	585766	191722	393171	873
Fournisseurs et comptes rattachés	3845185	3845185		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12795081	12795081		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	106362	106362		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	676895	676895		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13957045	13957045		
TOTAL – ETAT DES DETTES	50330046	35225544	10730115	4374387
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7476831			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3970288			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	890			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	890